基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120) |
净值：
1.1579
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.1929 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 380,400.00 | 3,590,976.00 | 4.68 |
| 601398 | 工商银行 | 470,700.00 | 3,572,613.00 | 4.66 |
| 600398 | 海澜之家 | 416,500.00 | 2,898,840.00 | 3.78 |
| 601088 | 中国神华 | 59,100.00 | 2,395,914.00 | 3.13 |
| 601717 | 郑煤机 | 144,100.00 | 2,394,942.00 | 3.12 |
| 600036 | 招商银行 | 51,000.00 | 2,343,450.00 | 3.06 |
| 002027 | 分众传媒 | 319,400.00 | 2,331,620.00 | 3.04 |
| 000651 | 格力电器 | 47,800.00 | 2,147,176.00 | 2.80 |
| 601898 | 中煤能源 | 187,000.00 | 2,045,780.00 | 2.67 |
| 600873 | 梅花生物 | 185,400.00 | 1,981,926.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,560,341.92 | 49.00 | 51.62 |
| 采矿业 | 11,916,632.60 | 15.55 | 16.38 |
| 金融业 | 11,459,935.00 | 14.95 | 15.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,971,740.00 | 3.88 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,826,740.00 | 3.69 | 3.88 |
| 租赁和商务服务业 | 2,331,620.00 | 3.04 | 3.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,437,952.00 | 1.88 | 1.98 |
| 建筑业 | 1,298,827.00 | 1.69 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 964,419.00 | 1.26 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,723.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.93 | 2.49 | 3.30 | 76,654,919.88 |
| 2025-03-31 | 94.94 | 1.97 | 5.31 | 92,693,332.75 |
| 2024-12-31 | 94.28 | 1.56 | 6.52 | 117,132,556.25 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 1.93 | 3.98 | 95,200,712.10 |
| 2024-06-30 | 94.54 | 3.12 | 3.48 | 71,634,571.95 |
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