基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰元量化选股混合C(020118) |
净值：
1.1642
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1642 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603610 | 麒盛科技 | 109,100.00 | 1,375,751.00 | 1.63 |
| 601919 | 中远海控 | 83,000.00 | 1,286,500.00 | 1.53 |
| 002661 | 克明食品 | 127,600.00 | 1,283,656.00 | 1.52 |
| 600428 | 中远海特 | 174,600.00 | 1,274,580.00 | 1.51 |
| 002204 | 大连重工 | 255,200.00 | 1,270,896.00 | 1.51 |
| 002734 | 利民股份 | 157,400.00 | 1,254,478.00 | 1.49 |
| 601877 | 正泰电器 | 53,500.00 | 1,252,435.00 | 1.49 |
| 002233 | 塔牌集团 | 162,800.00 | 1,248,676.00 | 1.48 |
| 600827 | 百联股份 | 114,100.00 | 1,247,113.00 | 1.48 |
| 601330 | 绿色动力 | 190,000.00 | 1,246,400.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,103,100.10 | 39.26 | 54.23 |
| 金融业 | 7,168,865.00 | 8.50 | 11.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,035,722.00 | 7.16 | 9.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,798,646.00 | 4.51 | 6.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,453,424.00 | 2.91 | 4.02 |
| 采矿业 | 2,441,667.00 | 2.90 | 4.00 |
| 建筑业 | 2,439,389.00 | 2.89 | 4.00 |
| 批发和零售业 | 2,378,527.00 | 2.82 | 3.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,222,774.00 | 1.45 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 72.40 | 16.27 | 4.80 | 84,315,840.37 |
| 2024-09-30 | 75.95 | 8.97 | 2.46 | 121,649,151.24 |
| 2024-06-30 | 89.98 | - | 2.63 | 125,229,551.48 |
| 2024-03-31 | 70.27 | - | 0.23 | 388,165,553.53 |
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