首页 > 基金> 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A(020113)

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易方达中证沪港深500ETF发起式联接A

(020113)

净值：

1.2861

日增长率：

-0.23%

累计净值：1.2861

2025-05-19

净值走势

易方达中证沪港深500ETF发起式联接A(020113)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.2861	-0.23%
2025-05-16	1.2891	-0.59%
2025-05-15	1.2967	-0.77%
2025-05-14	1.3068	1.58%
2025-05-13	1.2865	-0.80%
2025-05-12	1.2969	1.85%
2025-05-09	1.2734	0.06%
2025-05-08	1.2727	0.46%

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基金情况

基金全称	易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	李栩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.22亿元	份额规模	0.1676亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.83%
最近一月	5.21%
最近三月	-0.04%
最近六月	0.00%
最近一年	13.43%
最近两年	-

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基金要闻

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易方达中证沪港深500ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.97	24,401,886.02
2024-12-31	-	-	5.65	18,051,794.65
2024-09-30	-	-	5.32	18,506,100.54
2024-06-30	-	-	10.02	14,409,037.86
2024-03-31	-	-	6.55	10,918,965.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-04	-	李栩	503	28.61

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基金公告

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