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首页 > 基金> 鹏华丰恒债券D(020112)
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鹏华丰恒债券D

(020112)
净值：
1.0342
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0445 2025-04-18
  • 净值走势
鹏华丰恒债券D(020112)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03420.00%
2025-04-171.0342-0.01%
2025-04-161.03430.02%
2025-04-151.03410.00%
2025-04-141.03410.01%
2025-04-111.03400.02%
2025-04-101.0338-0.01%
2025-04-091.03390.00%
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基金情况

基金全称 鹏华丰恒债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 方昶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.71%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-106.651.028,073,224,781.00
2024-09-30-118.011.309,348,401,804.98
2024-06-30-114.201.1516,049,644,887.92
2024-03-31-108.701.4216,618,595,604.04
2023-12-31-117.671.6114,177,557,747.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-方昶5144.46
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