基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业成长动力混合C(020106) |
净值：
1.4541
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.4541 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002410 | 广联达 | 686,400.00 | 9,945,936.00 | 3.07 |
| 601111 | 中国国航 | 1,310,100.00 | 9,327,912.00 | 2.88 |
| 300498 | 温氏股份 | 546,200.00 | 9,105,154.00 | 2.81 |
| 300548 | 博创科技 | 181,000.00 | 7,107,870.00 | 2.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 169,400.00 | 6,926,766.00 | 2.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,997.00 | 6,575,681.18 | 2.03 |
| 600031 | 三一重工 | 341,000.00 | 6,502,870.00 | 2.01 |
| 300661 | 圣邦股份 | 73,900.00 | 6,448,514.00 | 1.99 |
| 002714 | 牧原股份 | 159,600.00 | 6,181,308.00 | 1.91 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 128,400.00 | 6,048,924.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,691,096.95 | 36.33 | 50.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,206,989.00 | 8.40 | 11.69 |
| 房地产业 | 22,379,348.04 | 6.91 | 9.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,382,427.00 | 5.37 | 7.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,491,109.74 | 4.78 | 6.66 |
| 建筑业 | 8,802,357.00 | 2.72 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,275,933.00 | 1.63 | 2.27 |
| 采矿业 | 4,831,752.00 | 1.49 | 2.08 |
| 住宿和餐饮业 | 4,043,905.00 | 1.25 | 1.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,568,875.00 | 1.10 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 3,477,722.00 | 1.07 | 1.49 |
| 金融业 | 1,596,826.00 | 0.49 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 859,525.00 | 0.27 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,108.86 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.81 | 4.34 | 24.33 | 323,978,804.14 |
| 2024-12-31 | 80.99 | 8.69 | 2.16 | 234,576,712.05 |
| 2024-09-30 | 79.93 | 6.87 | 16.46 | 295,062,484.75 |
| 2024-06-30 | 79.13 | 5.92 | 20.35 | 341,213,174.03 |
| 2024-03-31 | 86.26 | 5.33 | 16.67 | 382,486,530.07 |
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