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首页 > 基金> 易方达中证A100ETF联接发起式C(020101)
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易方达中证A100ETF联接发起式C

(020101)
净值：
1.2049
日增长率：
0.51%
累计净值：1.2049 2025-05-21
  • 净值走势
易方达中证A100ETF联接发起式C(020101)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.20490.51%
2025-05-201.19880.62%
2025-05-191.1914-0.28%
2025-05-161.1947-0.46%
2025-05-151.2002-0.71%
2025-05-141.20881.09%
2025-05-131.19580.09%
2025-05-121.19471.09%
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基金情况

基金全称 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘文魁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0466亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 3.84%
最近三月 -1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 8.72%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.4956,827,276.34
2024-12-31--5.4357,875,406.07
2024-09-30--7.3153,250,085.59
2024-06-30--5.3512,432,683.58
2024-03-31--5.2411,227,517.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-05-刘文魁50420.49
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