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万家惠诚回报平衡一年持有期混合A

(020098)

净值:
1.0403
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0485 2025-07-18
  • 净值走势
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.04030.16%
2025-07-171.03860.44%
2025-07-161.03410.26%
2025-07-151.0314-0.09%
2025-07-141.0323-0.25%
2025-07-111.03490.08%
2025-07-101.03410.14%
2025-07-091.0327-0.11%
基金全称 万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈佳昀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.6258亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 1.97%
最近三月 3.24%
最近六月 0.00%
最近一年 4.29%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W6,000.00600,792.660.51
603501豪威集团3,000.00382,950.000.32
000423东阿阿胶5,000.00261,500.000.22
603885吉祥航空18,000.00242,460.000.21
603179新泉股份5,000.00234,850.000.20
002648卫星化学12,000.00207,960.000.18
002920德赛西威2,000.00204,260.000.17
01055中国南方航空股份50,000.00183,301.950.16
600741华域汽车10,000.00176,500.000.15
002475立讯精密5,000.00173,450.000.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,012,860.001.7076.65
交通运输、仓储和邮政业242,460.000.219.23
租赁和商务服务业199,940.000.177.61
金融业110,960.000.094.23
信息传输、软件和信息技术服务业59,760.000.052.28
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-303.0072.792.50118,071,143.04
2025-03-31-52.5510.12144,423,824.65
2024-12-31-80.236.57461,661,174.26
2024-09-30-92.315.28456,233,686.93
2024-06-30-73.942.06455,935,037.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-18-陈佳昀4914.87
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