基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家研究领航混合C(020091) |
净值：
0.8973
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日增长率：
0.58%
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累计净值：0.8973 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02192 | 医脉通 | 181,500.00 | 2,429,817.82 | 5.75 |
| 02228 | 晶泰控股 | 347,000.00 | 1,838,555.04 | 4.35 |
| 688041 | 海光信息 | 11,830.00 | 1,671,460.70 | 3.96 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10,800.00 | 1,640,088.00 | 3.88 |
| 002130 | 沃尔核材 | 67,200.00 | 1,600,704.00 | 3.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 37,077.00 | 1,511,412.95 | 3.58 |
| 603108 | 润达医疗 | 83,100.00 | 1,467,546.00 | 3.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,430.00 | 1,461,645.00 | 3.46 |
| 603950 | 长源东谷 | 54,600.00 | 1,366,638.00 | 3.23 |
| 300676 | 华大基因 | 25,800.00 | 1,284,066.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,450,171.60 | 36.56 | 53.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,014,051.70 | 14.23 | 20.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,928,103.00 | 4.56 | 6.64 |
| 批发和零售业 | 1,877,931.00 | 4.44 | 6.47 |
| 金融业 | 1,534,023.00 | 3.63 | 5.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,078,550.00 | 2.55 | 3.71 |
| 卫生和社会工作 | 778,710.00 | 1.84 | 2.68 |
| 采矿业 | 370,712.00 | 0.88 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.65 | - | 16.24 | 42,256,987.96 |
| 2025-03-31 | 89.81 | - | 13.98 | 48,972,124.36 |
| 2024-12-31 | 75.99 | - | 23.98 | 50,610,936.04 |
| 2024-09-30 | 55.96 | 1.17 | 9.56 | 172,809,765.95 |
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