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万家研究领航混合A

(020090)

净值:
0.8645
日增长率:
2.25%
累计净值:0.8645 2025-04-30
  • 净值走势
万家研究领航混合A(020090)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.86452.25%
2025-04-290.84550.59%
2025-04-280.8405-0.67%
2025-04-250.84620.62%
2025-04-240.8410-1.12%
2025-04-230.85051.24%
2025-04-220.8401-0.24%
2025-04-210.84212.38%
基金全称 万家研究领航混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 王霄音
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3685亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.65%
最近一月 -5.95%
最近三月 -5.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603986兆易创新20,300.002,372,664.004.84
00981中芯国际53,500.002,276,021.774.65
300681英搏尔57,500.002,121,750.004.33
603950长源东谷80,300.002,061,301.004.21
600183生益科技71,800.001,953,678.003.99
301018申菱环境49,600.001,948,288.003.98
02192医脉通157,000.001,897,984.463.88
02228晶泰控股339,000.001,842,623.893.76
688008澜起科技21,400.001,675,192.003.42
688041海光信息11,830.001,671,579.003.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业27,168,460.8055.4876.53
信息传输、软件和信息技术服务业5,268,538.1010.7614.84
批发和零售业1,452,854.002.974.09
租赁和商务服务业1,044,920.002.132.94
金融业565,861.001.161.59
水利、环境和公共设施管理业1,389.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.81-13.9848,972,124.36
2024-12-3175.99-23.9850,610,936.04
2024-09-3055.961.179.56172,809,765.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-23-王霄音346-13.55
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