基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家研究领航混合A(020090) |
净值：
0.8225
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：0.8225 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 18,100.00 | 2,235,531.00 | 4.42 |
| 688041 | 海光信息 | 14,379.00 | 2,153,830.41 | 4.26 |
| 300502 | 新易盛 | 17,000.00 | 1,964,860.00 | 3.88 |
| 300662 | 科锐国际 | 83,000.00 | 1,747,980.00 | 3.45 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 33,300.00 | 1,561,770.00 | 3.09 |
| 300394 | 天孚通信 | 16,800.00 | 1,534,848.00 | 3.03 |
| 603379 | 三美股份 | 39,000.00 | 1,496,820.00 | 2.96 |
| 688050 | 爱博医疗 | 15,607.00 | 1,420,705.21 | 2.81 |
| 688008 | 澜起科技 | 19,907.00 | 1,351,685.30 | 2.67 |
| 688085 | 三友医疗 | 63,709.00 | 1,349,993.71 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,666,677.90 | 44.79 | 61.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,946,971.00 | 5.82 | 8.06 |
| 金融业 | 2,850,771.00 | 5.63 | 7.79 |
| 采矿业 | 2,303,710.00 | 4.55 | 6.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,747,980.00 | 3.45 | 4.78 |
| 卫生和社会工作 | 1,561,770.00 | 3.09 | 4.27 |
| 住宿和餐饮业 | 1,003,847.00 | 1.98 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 767,200.00 | 1.52 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 736,585.00 | 1.46 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.99 | - | 23.98 | 50,610,936.04 |
| 2024-09-30 | 55.96 | 1.17 | 9.56 | 172,809,765.95 |
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