首页 > 基金> 万家研究领航混合A(020090)

万家研究领航混合A

(020090)

净值:
0.8344
日增长率:
-1.20%
累计净值:0.8344 2025-05-19
  • 净值走势
万家研究领航混合A(020090)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.8344-1.20%
2025-05-160.8445-0.47%
2025-05-150.8485-2.53%
2025-05-140.8705-0.07%
2025-05-130.87111.29%
2025-05-120.86001.18%
2025-05-090.8500-2.01%
2025-05-080.8674-0.12%
基金全称 万家研究领航混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 王霄音
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3685亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.98%
最近一月 1.45%
最近三月 -12.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603986兆易创新20,300.002,372,664.004.84
00981中芯国际53,500.002,276,021.774.65
300681英搏尔57,500.002,121,750.004.33
603950长源东谷80,300.002,061,301.004.21
600183生益科技71,800.001,953,678.003.99
301018申菱环境49,600.001,948,288.003.98
02192医脉通157,000.001,897,984.463.88
02228晶泰控股339,000.001,842,623.893.76
688008澜起科技21,400.001,675,192.003.42
688041海光信息11,830.001,671,579.003.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业27,168,460.8055.4876.53
信息传输、软件和信息技术服务业5,268,538.1010.7614.84
批发和零售业1,452,854.002.974.09
租赁和商务服务业1,044,920.002.132.94
金融业565,861.001.161.59
水利、环境和公共设施管理业1,389.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.81-13.9848,972,124.36
2024-12-3175.99-23.9850,610,936.04
2024-09-3055.961.179.56172,809,765.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-23-王霄音363-16.56
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年