基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家研究领航混合A(020090) |
净值：
0.8361
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.8361 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 20,300.00 | 2,372,664.00 | 4.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 53,500.00 | 2,276,021.77 | 4.65 |
| 300681 | 英搏尔 | 57,500.00 | 2,121,750.00 | 4.33 |
| 603950 | 长源东谷 | 80,300.00 | 2,061,301.00 | 4.21 |
| 600183 | 生益科技 | 71,800.00 | 1,953,678.00 | 3.99 |
| 301018 | 申菱环境 | 49,600.00 | 1,948,288.00 | 3.98 |
| 02192 | 医脉通 | 157,000.00 | 1,897,984.46 | 3.88 |
| 02228 | 晶泰控股 | 339,000.00 | 1,842,623.89 | 3.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 21,400.00 | 1,675,192.00 | 3.42 |
| 688041 | 海光信息 | 11,830.00 | 1,671,579.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,168,460.80 | 55.48 | 76.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,268,538.10 | 10.76 | 14.84 |
| 批发和零售业 | 1,452,854.00 | 2.97 | 4.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,044,920.00 | 2.13 | 2.94 |
| 金融业 | 565,861.00 | 1.16 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.81 | - | 13.98 | 48,972,124.36 |
| 2024-12-31 | 75.99 | - | 23.98 | 50,610,936.04 |
| 2024-09-30 | 55.96 | 1.17 | 9.56 | 172,809,765.95 |
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