首页 > 基金> 广发纯债债券E(020089)

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广发纯债债券E

(020089)

净值：

1.2522

日增长率：

0.04%

累计净值：1.3167

2025-05-20

净值走势

广发纯债债券E(020089)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-20	1.2522	0.04%
2025-05-19	1.2517	0.03%
2025-05-16	1.2513	-0.02%
2025-05-15	1.2516	0.02%
2025-05-14	1.2514	0.02%
2025-05-13	1.2511	0.04%
2025-05-12	1.2506	-0.05%
2025-05-09	1.2512	0.06%

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基金情况

基金全称	广发纯债债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	宋倩倩
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	42.69亿元	份额规模	34.0717亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.34%
最近三月	0.72%
最近六月	0.00%
最近一年	3.83%
最近两年	-

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基金要闻

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广发纯债债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	122.28	0.67	28,290,511,821.33
2024-12-31	-	127.90	0.21	29,270,318,185.01
2024-09-30	-	111.91	0.02	33,887,912,861.96
2024-06-30	-	108.61	0.29	26,296,520,177.55
2024-03-31	-	125.71	0.21	19,912,619,371.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-20	-	宋倩倩	549	6.96

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基金公告

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