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首页 > 基金> 易方达纯债债券D(020084)
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易方达纯债债券D

(020084)
净值：
1.1063
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1653 2025-09-11
  • 净值走势
易方达纯债债券D(020084)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.10630.01%
2025-09-101.1062-0.07%
2025-09-091.1070-0.02%
2025-09-081.1072-0.05%
2025-09-051.1078-0.03%
2025-09-041.10810.01%
2025-09-031.10800.03%
2025-09-021.10770.02%
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基金情况

基金全称 易方达纯债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李冠霖
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.28亿元 份额规模 6.5102亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -0.23%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-112.260.272,619,348,182.05
2025-03-31-104.240.492,504,000,918.05
2024-12-31-110.530.143,025,991,675.41
2024-09-30-109.681.053,070,485,212.57
2024-06-30-126.880.083,907,345,222.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-李冠霖5143.76
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