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首页 > 基金> 易方达投资级信用债债券D(020083)
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易方达投资级信用债债券D

(020083)
净值：
1.1558
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2268 2025-07-18
  • 净值走势
易方达投资级信用债债券D(020083)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.15580.00%
2025-07-171.15580.02%
2025-07-161.15560.02%
2025-07-151.15540.07%
2025-07-141.1546-0.03%
2025-07-111.1549-0.03%
2025-07-101.1552-0.03%
2025-07-091.1555-0.01%
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基金情况

基金全称 易方达投资级信用债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 王晓晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.12亿元 份额规模 16.4692亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.22%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.290.754,871,642,132.17
2024-12-31-111.390.027,724,480,083.09
2024-09-30-92.740.049,552,741,719.55
2024-06-30-86.070.0612,286,538,818.25
2024-03-31-107.050.138,026,652,402.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-29-王晓晨5996.53
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