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首页 > 基金> 易方达信用债债券D(020082)
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易方达信用债债券D

(020082)
净值：
1.1390
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1970 2025-04-18
  • 净值走势
易方达信用债债券D(020082)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.13900.01%
2025-04-171.1389-0.03%
2025-04-161.13920.03%
2025-04-151.1389-0.01%
2025-04-141.13900.00%
2025-04-111.1390-0.01%
2025-04-101.1391-0.04%
2025-04-091.1396-0.02%
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基金情况

基金全称 易方达信用债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 纪玲云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.76亿元 份额规模 70.4683亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 1.00%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 3.85%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-113.940.8524,146,698,246.90
2024-09-30-107.890.5222,951,250,526.99
2024-06-30-107.130.3723,396,940,382.97
2024-03-31-117.771.3917,116,573,276.71
2023-12-31-119.610.7010,805,547,013.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-29-纪玲云5097.31
2023-11-292024-06-04胡剑1883.69
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