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首页 > 基金> 华富恒稳纯债债券D(020080)
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华富恒稳纯债债券D

(020080)
净值：
1.1238
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1638 2025-05-16
  • 净值走势
华富恒稳纯债债券D(020080)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1238-0.02%
2025-05-151.12400.03%
2025-05-141.12370.02%
2025-05-131.12350.05%
2025-05-121.1229-0.08%
2025-05-091.12380.05%
2025-05-081.12320.09%
2025-05-071.1222-0.01%
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基金情况

基金全称 华富恒稳纯债债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 姚姣姣
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.68亿元 份额规模 6.8820亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.26%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.43%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.530.781,458,964,158.32
2024-12-31-107.340.361,760,377,122.24
2024-09-30-111.860.042,286,894,757.43
2024-06-30-104.950.052,400,633,152.19
2024-03-31-107.940.071,308,974,178.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-23-姚姣姣5446.33
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