首页 > 基金> 华富恒稳纯债债券D(020080)

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华富恒稳纯债债券D

(020080)

净值：

1.1257

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1657

2025-09-11

净值走势

华富恒稳纯债债券D(020080)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1257	-0.04%
2025-09-10	1.1261	-0.11%
2025-09-09	1.1273	-0.05%
2025-09-08	1.1279	-0.06%
2025-09-05	1.1286	-0.04%
2025-09-04	1.1291	0.06%
2025-09-03	1.1284	0.05%
2025-09-02	1.1278	0.01%

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基金情况

基金全称	华富恒稳纯债债券型证券投资基金
基金公司	华富基金
基金经理	姚姣姣
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.37亿元	份额规模	13.5990亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.30%
最近一月	-0.46%
最近三月	-0.24%
最近六月	0.00%
最近一年	2.29%
最近两年	-

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基金要闻

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华富恒稳纯债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	120.67	0.54	2,374,862,054.15
2025-03-31	-	110.53	0.78	1,458,964,158.32
2024-12-31	-	107.34	0.36	1,760,377,122.24
2024-09-30	-	111.86	0.04	2,286,894,757.43
2024-06-30	-	104.95	0.05	2,400,633,152.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-23	-	姚姣姣	660	6.51

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基金公告

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