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首页 > 基金> 建信稳定鑫利债券D(020077)
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建信稳定鑫利债券D

(020077)
净值：
1.0481
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0481 2023-12-18
  • 净值走势
建信稳定鑫利债券D(020077)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-12-181.04810.01%
2023-12-151.04800.01%
2023-12-141.04790.00%
2023-12-131.04790.00%
2023-12-121.04790.01%
2023-12-111.04780.00%
2023-12-081.04780.02%
2023-12-071.04760.01%
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基金情况

基金全称 建信稳定鑫利债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 李峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-123.320.19214,250,287.32
2024-09-30-87.780.97208,771,300.71
2024-06-30-97.882.72207,886,450.43
2024-03-31-98.371.71205,210,374.09
2023-12-31-98.591.51202,175,502.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-05-李峰5030.08
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