基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平先进制造混合发起式A(020071) |
净值：
1.2275
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.2275 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,059,324.00 | 7.75 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,200.00 | 1,030,104.00 | 7.54 |
| 600699 | 均胜电子 | 50,000.00 | 872,000.00 | 6.38 |
| 688612 | 威迈斯 | 31,000.00 | 828,940.00 | 6.06 |
| 688697 | 纽威数控 | 56,000.00 | 747,040.00 | 5.47 |
| 600879 | 航天电子 | 70,000.00 | 732,900.00 | 5.36 |
| 603501 | 豪威集团 | 5,600.00 | 714,840.00 | 5.23 |
| 600764 | 中国海防 | 20,100.00 | 683,400.00 | 5.00 |
| 02333 | 长城汽车 | 57,500.00 | 633,440.47 | 4.63 |
| 600549 | 厦门钨业 | 26,000.00 | 543,920.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,387,456.00 | 68.68 | 97.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,030.00 | 1.56 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.69 | 11.14 | 7.74 | 13,668,278.09 |
| 2025-03-31 | 76.74 | 14.56 | 5.44 | 15,125,822.75 |
| 2024-12-31 | 79.59 | 12.95 | 8.40 | 15,783,331.84 |
| 2024-09-30 | 93.43 | - | 8.00 | 20,367,848.09 |
| 2024-06-30 | 82.97 | - | 17.03 | 19,479,737.63 |
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