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太平先进制造混合发起式A

(020071)

净值:
1.1006
日增长率:
1.28%
累计净值:1.1006 2025-04-30
  • 净值走势
太平先进制造混合发起式A(020071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10061.28%
2025-04-291.08670.43%
2025-04-281.0820-0.78%
2025-04-251.09051.11%
2025-04-241.0785-1.31%
2025-04-231.09281.41%
2025-04-221.0776-0.68%
2025-04-211.08501.63%
基金全称 太平先进制造混合型发起式证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 徐闯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1274亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.71%
最近一月 -4.46%
最近三月 1.86%
最近六月 0.00%
最近一年 10.10%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代4,000.001,011,760.006.69
688612威迈斯31,000.00819,640.005.42
02333长城汽车57,500.00721,653.064.77
300014亿纬锂能15,000.00706,650.004.67
300258精锻科技50,000.00692,500.004.58
300274阳光电源9,000.00624,690.004.13
603501韦尔股份4,400.00583,968.003.86
002149西部材料24,200.00484,242.003.20
601808中海油服33,600.00473,088.003.13
600487亨通光电27,000.00449,280.002.97
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,014,623.0466.2195.49
采矿业473,088.003.134.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3176.7414.565.4415,125,822.75
2024-12-3179.5912.958.4015,783,331.84
2024-09-3093.43-8.0020,367,848.09
2024-06-3082.97-17.0319,479,737.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-徐闯37510.06
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