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首页 > 基金> 方正富邦锦利3个月定开债券(020067)
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方正富邦锦利3个月定开债券

(020067)
净值：
1.0220
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0310 2025-04-18
  • 净值走势
方正富邦锦利3个月定开债券(020067)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02200.01%
2025-04-171.0219-0.04%
2025-04-161.02230.05%
2025-04-151.0218-0.01%
2025-04-141.02190.00%
2025-04-111.02190.02%
2025-04-101.02170.03%
2025-04-091.02140.02%
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基金情况

基金全称 方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 区德成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.42亿元 份额规模 33.6537亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 1.06%
最近三月 -0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-122.030.123,442,038,160.05
2024-09-30-135.220.133,384,923,509.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-24-区德成3323.11
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