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首页 > 基金> 方正富邦锦利3个月定开债券(020067)
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方正富邦锦利3个月定开债券

(020067)
净值：
1.0230
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0320 2025-06-04
  • 净值走势
方正富邦锦利3个月定开债券(020067)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.02300.04%
2025-06-031.0226-0.01%
2025-05-301.02270.11%
2025-05-291.0216-0.09%
2025-05-281.0225-0.04%
2025-05-271.0229-0.06%
2025-05-261.02350.02%
2025-05-231.02330.01%
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基金情况

基金全称 方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 区德成
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.19亿元 份额规模 33.6537亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.08%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 3.18%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-131.780.243,419,051,534.87
2024-12-31-122.030.123,442,038,160.05
2024-09-30-135.220.133,384,923,509.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-24-区德成3783.22
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