西部利得科技创新混合A(020064) |
净值:
1.2353
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日增长率:
0.57%
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累计净值:1.2353 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600941 | 中国移动 | 26,700.00 | 2,866,512.00 | 5.15 |
002410 | 广联达 | 195,600.00 | 2,834,244.00 | 5.10 |
300750 | 宁德时代 | 10,400.00 | 2,630,576.00 | 4.73 |
002415 | 海康威视 | 85,200.00 | 2,615,640.00 | 4.70 |
01810 | 小米集团-W | 48,000.00 | 2,179,355.33 | 3.92 |
00700 | 腾讯控股 | 4,536.00 | 2,080,420.57 | 3.74 |
09863 | 零跑汽车 | 43,513.00 | 2,017,793.86 | 3.63 |
688076 | 诺泰生物 | 27,067.00 | 1,596,411.66 | 2.87 |
09688 | 再鼎医药 | 57,600.00 | 1,514,917.73 | 2.72 |
300573 | 兴齐眼药 | 19,200.00 | 1,502,592.00 | 2.70 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 20,440,680.96 | 36.76 | 67.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,421,253.12 | 15.14 | 27.64 |
科学研究和技术服务业 | 1,605,471.36 | 2.89 | 5.27 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 75.66 | - | 16.45 | 55,610,166.22 |
2024-12-31 | 85.42 | - | 15.45 | 48,886,533.37 |
2024-09-30 | 90.22 | - | 11.00 | 49,103,139.44 |
2024-06-30 | 85.04 | - | 15.54 | 32,223,980.30 |
2024-03-31 | 75.41 | - | 21.89 | 51,421,624.37 |