基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林宏观回报混合C(020063) |
净值：
1.2774
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日增长率：
2.18%
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累计净值：1.2774 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000596 | 古井贡酒 | 4,300.00 | 732,075.00 | 1.64 |
| 002847 | 盐津铺子 | 10,000.00 | 633,700.00 | 1.42 |
| 600062 | 华润双鹤 | 32,400.00 | 612,360.00 | 1.37 |
| 000756 | 新华制药 | 40,500.00 | 601,830.00 | 1.35 |
| 300627 | 华测导航 | 14,000.00 | 578,900.00 | 1.29 |
| 02233 | 西部水泥 | 416,000.00 | 544,602.24 | 1.22 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 41,200.00 | 517,791.05 | 1.16 |
| 300783 | 三只松鼠 | 19,000.00 | 517,370.00 | 1.16 |
| 01368 | 特步国际 | 106,000.00 | 502,541.44 | 1.12 |
| 603345 | 安井食品 | 6,100.00 | 486,780.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,005,346.56 | 55.90 | 76.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,226,964.98 | 9.45 | 12.99 |
| 批发和零售业 | 1,515,728.00 | 3.39 | 4.66 |
| 采矿业 | 431,102.00 | 0.96 | 1.32 |
| 卫生和社会工作 | 409,024.00 | 0.91 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 340,692.00 | 0.76 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 329,305.00 | 0.74 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 290,864.00 | 0.65 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.37 | - | 5.82 | 44,734,873.94 |
| 2024-12-31 | 93.90 | - | 8.55 | 52,725,195.58 |
| 2024-09-30 | 86.83 | - | 14.56 | 166,172,556.22 |
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