首页 > 基金> 鹏扬淳旭债券C(020061)

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鹏扬淳旭债券C

(020061)

净值：

1.0458

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0728

2025-06-03

净值走势

鹏扬淳旭债券C(020061)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0458	0.01%
2025-05-30	1.0457	0.11%
2025-05-29	1.0445	-0.11%
2025-05-28	1.0456	-0.03%
2025-05-27	1.0459	-0.01%
2025-05-26	1.0460	0.02%
2025-05-23	1.0458	0.02%
2025-05-22	1.0456	0.01%

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基金情况

基金全称	鹏扬淳旭债券型证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	管悦焦翠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0146亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	-0.02%
最近三月	0.60%
最近六月	0.00%
最近一年	3.78%
最近两年	-

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基金要闻

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鹏扬淳旭债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	92.12	1.10	4,442,506,961.25
2024-12-31	-	90.68	0.17	5,236,013,571.83
2024-09-30	-	111.83	8.54	2,581,840,331.96
2024-06-30	-	127.39	0.01	2,723,745,982.79
2024-03-31	-	100.26	0.07	1,900,084,010.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-09	-	焦翠	513	6.81
2023-12-19	-	管悦	534	7.29

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基金公告

12-18鹏扬淳旭债券A,鹏扬淳旭债券C: 鹏扬淳旭债券型证券投资基金分红公告

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