基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时卓越品牌混合(LOF)C(020059) |
净值：
1.9730
|
日增长率：
-0.25%
|
累计净值：1.9730 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 207,058.00 | 12,251,621.86 | 9.88 |
| 603529 | 爱玛科技 | 223,044.00 | 7,672,713.60 | 6.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 6,624,744.00 | 5.34 |
| 603848 | 好太太 | 419,100.00 | 6,454,140.00 | 5.20 |
| 001328 | 登康口腔 | 118,300.00 | 5,777,772.00 | 4.66 |
| 601077 | 渝农商行 | 694,000.00 | 4,955,160.00 | 3.99 |
| 002946 | 新乳业 | 258,200.00 | 4,846,414.00 | 3.91 |
| 002273 | 水晶光电 | 236,864.00 | 4,730,174.08 | 3.81 |
| 300502 | 新易盛 | 37,000.00 | 4,699,740.00 | 3.79 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 41,100.00 | 4,495,107.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,317,152.13 | 70.39 | 93.31 |
| 金融业 | 4,960,165.00 | 4.00 | 5.30 |
| 批发和零售业 | 1,278,720.00 | 1.03 | 1.37 |
| 教育 | 8,353.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 5,168.56 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,984.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 3,120.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,649.77 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,210.00 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,204.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.44 | 0.04 | 23.34 | 124,042,127.74 |
| 2025-03-31 | 60.71 | - | 31.64 | 128,835,467.91 |
| 2024-12-31 | 75.41 | - | 25.21 | 131,484,631.30 |
| 2024-09-30 | 89.06 | - | 24.77 | 145,016,941.53 |
| 2024-06-30 | 74.53 | 0.90 | 28.52 | 138,957,953.72 |
微信公众号
证券之星APP
