基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时卓越品牌混合(LOF)C(020059) |
净值：
1.9150
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.9150 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,400.00 | 11,277,600.00 | 8.58 |
| 689009 | 九号公司 | 219,024.00 | 10,403,640.00 | 7.91 |
| 603848 | 好太太 | 553,900.00 | 9,117,194.00 | 6.93 |
| 603529 | 爱玛科技 | 177,744.00 | 7,291,058.88 | 5.55 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 113,500.00 | 7,118,720.00 | 5.41 |
| 000596 | 古井贡酒 | 40,500.00 | 7,018,650.00 | 5.34 |
| 000333 | 美的集团 | 91,900.00 | 6,912,718.00 | 5.26 |
| 002273 | 水晶光电 | 296,064.00 | 6,578,542.08 | 5.00 |
| 300705 | 九典制药 | 326,020.00 | 5,852,059.00 | 4.45 |
| 603180 | 金牌家居 | 231,800.00 | 4,870,118.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,657,117.91 | 71.99 | 95.46 |
| 住宿和餐饮业 | 4,442,255.50 | 3.38 | 4.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,279.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 7,730.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 5,219.20 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2,956.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,642.34 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,240.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 356.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.41 | - | 25.21 | 131,484,631.30 |
| 2024-09-30 | 89.06 | - | 24.77 | 145,016,941.53 |
| 2024-06-30 | 74.53 | 0.90 | 28.52 | 138,957,953.72 |
| 2024-03-31 | 80.04 | - | 13.93 | 152,819,058.34 |
| 2023-12-31 | 74.04 | - | 26.33 | 158,028,689.57 |
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