基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河高端装备混合发起式A(020057) |
净值：
1.1847
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.1847 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 8,000.00 | 618,665.23 | 4.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 505,880.00 | 3.98 |
| 00175 | 吉利汽车 | 32,000.00 | 491,388.52 | 3.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,000.00 | 490,680.00 | 3.86 |
| 600031 | 三一重工 | 23,000.00 | 438,610.00 | 3.45 |
| 02018 | 瑞声科技 | 10,000.00 | 434,652.93 | 3.42 |
| 688239 | 航宇科技 | 10,000.00 | 427,800.00 | 3.37 |
| 00788 | 中国铁塔 | 44,000.00 | 424,723.28 | 3.34 |
| 02338 | 潍柴动力 | 28,000.00 | 423,246.75 | 3.33 |
| 601100 | 恒立液压 | 5,000.00 | 397,700.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,017,611.00 | 39.49 | 81.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 890,792.00 | 7.01 | 14.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,840.00 | 1.71 | 3.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.88 | - | 11.68 | 12,705,815.98 |
| 2024-12-31 | 86.93 | 4.42 | 10.34 | 11,668,584.28 |
| 2024-09-30 | 86.10 | 4.59 | 9.36 | 11,181,770.02 |
| 2024-06-30 | 87.12 | 4.84 | 8.05 | 10,545,511.67 |
| 2024-03-31 | 67.93 | 10.06 | 4.75 | 10,107,449.02 |
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