基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时惠泽混合发起式A1(020052) |
净值：
1.1030
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1030 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 480,586.00 | 4.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,600.00 | 351,654.00 | 3.07 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,703.00 | 289,870.84 | 2.53 |
| 000858 | 五粮液 | 2,100.00 | 275,835.00 | 2.41 |
| 002920 | 德赛西威 | 2,300.00 | 259,693.00 | 2.27 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,100.00 | 257,400.00 | 2.25 |
| 002139 | 拓邦股份 | 16,400.00 | 248,296.00 | 2.17 |
| 000333 | 美的集团 | 3,100.00 | 243,350.00 | 2.12 |
| 601077 | 渝农商行 | 39,000.00 | 237,120.00 | 2.07 |
| 688502 | 茂莱光学 | 882.00 | 228,138.12 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,169,452.03 | 62.57 | 79.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 602,252.74 | 5.26 | 6.72 |
| 金融业 | 583,994.20 | 5.10 | 6.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 214,917.00 | 1.88 | 2.40 |
| 采矿业 | 192,072.00 | 1.68 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,459.00 | 0.95 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,544.00 | 0.53 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,498.00 | 0.29 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.24 | - | 20.10 | 11,458,013.46 |
| 2024-12-31 | 69.02 | - | 30.70 | 11,103,678.39 |
| 2024-09-30 | 66.50 | - | 19.49 | 11,228,258.18 |
| 2024-06-30 | 67.45 | - | 31.92 | 10,236,887.20 |
| 2024-03-31 | 70.05 | - | 31.46 | 10,580,701.94 |
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