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英大安华纯债债券A

(020050)

净值:
1.0524
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0664 2025-05-20
  • 净值走势
英大安华纯债债券A(020050)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.0524-0.02%
2025-05-191.05260.09%
2025-05-161.0517-0.02%
2025-05-151.0519-0.07%
2025-05-141.0526-0.03%
2025-05-131.05290.11%
2025-05-121.0517-0.25%
2025-05-091.05430.01%
基金全称 英大安华纯债债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠 孙莹贺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 50.28亿元 份额规模 48.1784亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.10%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 4.17%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.935.715,031,300,249.37
2024-12-31-78.9121.125,553,775,233.88
2024-09-30-94.395.874,387,604,224.30
2024-06-30-67.4232.604,064,438,210.01
2024-03-31-86.9713.052,955,377,226.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-30-孙莹贺2652.88
2023-11-23-吕一楠5466.69
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