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施罗德恒享债券A(020042)
施罗德恒享债券A
(020042)
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累计净值：1.0554
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0554 | -0.01% |
| 2025-07-24 | 1.0555 | 0.03% |
| 2025-07-23 | 1.0552 | 0.00% |
| 2025-07-22 | 1.0552 | 0.08% |
| 2025-07-21 | 1.0544 | 0.09% |
| 2025-07-18 | 1.0535 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 1.0518 | 0.18% |
| 2025-07-16 | 1.0499 | -0.06% |
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基金全称
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施罗德恒享债券型证券投资基金
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基金公司
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施罗德基金(中国)
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基金经理
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单坤 安昀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.4126亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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1.22%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.62%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 15,900.00 | 730,605.00 | 0.93 |
| 688213 | 思特威 | 7,117.00 | 727,499.74 | 0.92 |
| 601229 | 上海银行 | 68,400.00 | 725,724.00 | 0.92 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,900.00 | 725,656.85 | 0.92 |
| 01810 | 小米集团-W | 12,200.00 | 666,991.11 | 0.85 |
| 300502 | 新易盛 | 4,980.00 | 632,559.60 | 0.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,900.00 | 630,629.00 | 0.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,500.00 | 614,250.00 | 0.78 |
| 01378 | 中国宏桥 | 37,000.00 | 606,683.86 | 0.77 |
| 09863 | 零跑汽车 | 12,000.00 | 598,603.98 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,486,705.75 | 4.43 | 47.19 |
| 金融业 | 2,560,230.00 | 3.25 | 34.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 727,499.74 | 0.92 | 9.85 |
| 采矿业 | 614,250.00 | 0.78 | 8.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.54 | 84.26 | 0.80 | 78,668,817.03 |
| 2025-03-31 | 9.48 | 84.03 | 2.19 | 86,239,120.14 |
| 2024-12-31 | 6.95 | 85.78 | 2.28 | 84,679,923.41 |
| 2024-09-30 | 5.78 | 87.77 | 2.42 | 120,440,168.84 |
| 2024-06-30 | 5.10 | 86.16 | 5.89 | 61,748,595.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 安昀 | 401 | 4.55 |
| 2023-12-26 | - | 单坤 | 579 | 5.54 |
| 2023-12-26 | 2025-01-09 | 周匀 | 380 | 3.32 |
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