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首页 > 基金> 易方达安嘉30天持有债券C(020041)
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易方达安嘉30天持有债券C

(020041)
净值：
1.0290
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0290 2025-06-03
  • 净值走势
易方达安嘉30天持有债券C(020041)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.02900.02%
2025-05-301.02880.02%
2025-05-291.0286-0.01%
2025-05-281.0287-0.01%
2025-05-271.02880.00%
2025-05-261.02880.01%
2025-05-231.02870.00%
2025-05-221.02870.01%
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基金情况

基金全称 易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 石大怿 王丹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0513亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.15%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.627.51101,486,220.81
2024-12-31-108.000.76137,951,132.04
2024-09-30-100.020.09250,730,305.99
2024-06-30-117.330.47407,961,304.11
2024-03-31-104.810.22752,469,466.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-11-王丹1760.89
2023-12-27-石大怿5262.90
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