基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴货币C(020039) |
每万份收益：
0.4289元
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7日年化率：
1.8710%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112472813 | 24南洋商业银行CD040 | 49,793,614.10 | 3.47 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 49,790,512.40 | 3.47 |
| 112405083 | 24建设银行CD083 | 49,739,087.55 | 3.47 |
| 112488442 | 24上海农商银行CD066 | 49,733,144.76 | 3.47 |
| 112488374 | 24广州农村商业银行CD131 | 49,730,870.63 | 3.47 |
| 112408158 | 24中信银行CD158 | 49,714,380.92 | 3.47 |
| 112499199 | 24杭州银行CD091 | 49,666,030.86 | 3.46 |
| 112412063 | 24北京银行CD063 | 49,643,855.61 | 3.46 |
| 112486116 | 24徽商银行CD166 | 49,623,579.27 | 3.46 |
| 112405154 | 24建设银行CD154 | 47,695,965.15 | 3.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 62.97 | 6.37 | 1,434,560,445.60 |
| 2024-09-30 | - | 72.42 | 6.78 | 796,209,192.98 |
| 2024-06-30 | - | 59.52 | 21.52 | 992,462,592.10 |
| 2024-03-31 | - | 60.52 | 12.87 | 1,040,381,627.12 |
| 2023-12-31 | - | 67.25 | 11.78 | 918,010,735.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 姜靖松 | 86 | 0.41 |
| 2023-11-13 | - | 邵笛 | 524 | 2.84 |
| 2023-11-13 | 2025-04-02 | 侯慧娣 | 506 | 2.75 |
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