基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质甄选混合C(020038) |
净值：
0.9310
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日增长率：
0.57%
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累计净值：0.9310 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 101,900.00 | 3,815,136.00 | 4.58 |
| 300432 | 富临精工 | 243,000.00 | 3,737,340.00 | 4.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,200.00 | 3,511,200.00 | 4.22 |
| 002311 | 海大集团 | 62,700.00 | 3,075,435.00 | 3.69 |
| 000425 | 徐工机械 | 386,700.00 | 3,066,531.00 | 3.68 |
| 000858 | 五粮液 | 20,500.00 | 2,870,820.00 | 3.45 |
| 002171 | 楚江新材 | 345,100.00 | 2,829,820.00 | 3.40 |
| 000333 | 美的集团 | 35,400.00 | 2,662,788.00 | 3.20 |
| 00175 | 吉利汽车 | 184,000.00 | 2,525,199.96 | 3.03 |
| 601318 | 中国平安 | 30,400.00 | 1,600,560.00 | 1.92 |
| 02318 | 中国平安 | 24,500.00 | 1,044,781.48 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,782,256.91 | 57.40 | 81.28 |
| 金融业 | 5,708,331.00 | 6.86 | 9.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,540,862.00 | 1.85 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 1,502,496.00 | 1.80 | 2.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,433,120.00 | 1.72 | 2.44 |
| 采矿业 | 823,528.00 | 0.99 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.26 | - | 9.99 | 83,246,453.29 |
| 2024-09-30 | 11.33 | - | 91.01 | 137,363,711.70 |
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