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鹏华品质甄选混合A(020037)
鹏华品质甄选混合A
(020037)
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累计净值：0.9624
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9624 | -0.18% |
| 2025-04-29 | 0.9641 | 0.45% |
| 2025-04-28 | 0.9598 | -0.95% |
| 2025-04-25 | 0.9690 | 0.19% |
| 2025-04-24 | 0.9672 | -0.19% |
| 2025-04-23 | 0.9690 | 0.94% |
| 2025-04-22 | 0.9600 | 0.73% |
| 2025-04-21 | 0.9530 | 1.81% |
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基金全称
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鹏华品质甄选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张华恩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2218亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-3.13%
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最近三月
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2.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,200.00 | 3,338,808.00 | 5.59 |
| 000425 | 徐工机械 | 386,700.00 | 3,333,354.00 | 5.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,900.00 | 2,899,101.00 | 4.85 |
| 002311 | 海大集团 | 48,300.00 | 2,412,585.00 | 4.04 |
| 002171 | 楚江新材 | 272,000.00 | 2,388,160.00 | 4.00 |
| 300408 | 三环集团 | 59,500.00 | 2,358,580.00 | 3.95 |
| 000858 | 五粮液 | 17,900.00 | 2,351,165.00 | 3.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,100.00 | 2,339,097.20 | 3.91 |
| 600036 | 招商银行 | 51,600.00 | 2,233,764.00 | 3.74 |
| 601318 | 中国平安 | 24,500.00 | 1,264,935.00 | 2.12 |
| 02318 | 中国平安 | 24,500.00 | 1,046,812.21 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,135,102.24 | 65.49 | 87.31 |
| 金融业 | 3,498,699.00 | 5.85 | 7.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,188,240.23 | 3.66 | 4.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 9.02 | 59,756,237.57 |
| 2024-12-31 | 85.26 | - | 9.99 | 83,246,453.29 |
| 2024-09-30 | 11.33 | - | 91.01 | 137,363,711.70 |
| 2017-06-30 | - | 82.16 | 30.16 | 279,152,805.39 |
| 2017-03-31 | - | 29.06 | 61.71 | 480,862,022.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-28 | - | 张华恩 | 339 | -3.76 |
| 2015-06-04 | 2017-07-01 | 韩哲昊 | 3240 | - |
| 2014-02-21 | 2015-05-04 | 王鵾 | 437 | - |
| 2013-10-28 | 2015-07-17 | 姜南林 | 627 | - |
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