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国泰民安增利债券C

(020034)

净值:
1.1331
日增长率:
0.03%
累计净值:1.5596 2025-04-30
  • 净值走势
国泰民安增利债券C(020034)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13310.03%
2025-04-291.13280.19%
2025-04-281.1307-0.05%
2025-04-251.13130.12%
2025-04-241.1299-0.06%
2025-04-231.13060.04%
2025-04-221.1302-0.03%
2025-04-211.13050.19%
基金全称 国泰民安增利债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 程瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.79亿元 份额规模 0.6961亿份
成立以来分红 每份累计0.43元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.37%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 4.59%
最近两年 4.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600941中国移动10,300.001,105,808.001.35
600694大商股份22,600.00539,914.000.66
002602ST华通83,600.00537,548.000.66
300100双林股份8,800.00530,640.000.65
688503聚和材料13,252.00510,334.520.62
601615明阳智能46,300.00503,744.000.62
300577开润股份19,500.00433,875.000.53
002068黑猫股份36,400.00418,600.000.51
000902新洋丰32,800.00415,248.000.51
603063禾望电气12,800.00415,232.000.51
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,468,645.127.9269.66
信息传输、软件和信息技术服务业1,643,356.002.0117.70
批发和零售业539,914.000.665.81
农、林、牧、渔业335,101.000.413.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业298,800.000.373.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3111.3789.661.0981,667,325.95
2024-12-3110.9589.640.9683,528,585.78
2024-09-3015.4685.060.4787,826,499.41
2024-06-307.7782.1810.5688,992,261.70
2024-03-316.8086.040.5899,274,785.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-30-程瑶8555.88
2020-05-122023-07-24王维11682.77
2015-06-252020-05-12韩哲昊178316.53
2012-12-262015-06-25张一格91131.76
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