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国泰民安增利债券A(020033)
国泰民安增利债券A
(020033)
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累计净值：1.6478
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1876 | 0.01% |
| 2025-07-17 | 1.1875 | 0.13% |
| 2025-07-16 | 1.1859 | 0.09% |
| 2025-07-15 | 1.1848 | -0.10% |
| 2025-07-14 | 1.1860 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 1.1859 | -0.08% |
| 2025-07-10 | 1.1868 | 0.06% |
| 2025-07-09 | 1.1861 | 0.07% |
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基金全称
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国泰民安增利债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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程瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0475亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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1.38%
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最近三月
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3.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.96%
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最近两年
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8.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 222,800.00 | 1,691,052.00 | 1.91 |
| 601658 | 邮储银行 | 173,500.00 | 949,045.00 | 1.07 |
| 600941 | 中国移动 | 7,700.00 | 866,635.00 | 0.98 |
| 000403 | 派林生物 | 38,200.00 | 692,566.00 | 0.78 |
| 603899 | 晨光股份 | 21,500.00 | 623,285.00 | 0.70 |
| 605166 | 聚合顺 | 53,200.00 | 595,308.00 | 0.67 |
| 603929 | 亚翔集成 | 15,600.00 | 547,560.00 | 0.62 |
| 002602 | ST华通 | 49,400.00 | 547,352.00 | 0.62 |
| 601838 | 成都银行 | 26,000.00 | 522,600.00 | 0.59 |
| 603276 | 恒兴新材 | 30,400.00 | 499,168.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,861,483.04 | 7.75 | 48.32 |
| 金融业 | 3,600,447.00 | 4.07 | 25.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,833,415.00 | 2.07 | 12.91 |
| 建筑业 | 547,560.00 | 0.62 | 3.86 |
| 租赁和商务服务业 | 490,600.00 | 0.55 | 3.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 443,003.00 | 0.50 | 3.12 |
| 批发和零售业 | 423,780.00 | 0.48 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.04 | 83.76 | 1.80 | 88,525,781.28 |
| 2025-03-31 | 11.37 | 89.66 | 1.09 | 81,667,325.95 |
| 2024-12-31 | 10.95 | 89.64 | 0.96 | 83,528,585.78 |
| 2024-09-30 | 15.46 | 85.06 | 0.47 | 87,826,499.41 |
| 2024-06-30 | 7.77 | 82.18 | 10.56 | 88,992,261.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 程瑶 | 934 | 9.89 |
| 2020-05-12 | 2023-07-24 | 王维 | 1168 | 4.09 |
| 2015-06-25 | 2020-05-12 | 韩哲昊 | 1783 | 18.48 |
| 2012-12-26 | 2015-06-25 | 张一格 | 911 | 33.26 |
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