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国泰民安增利债券A(020033)
国泰民安增利债券A
(020033)
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累计净值：1.6261
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1659 | 0.17% |
| 2025-06-03 | 1.1639 | 0.14% |
| 2025-05-30 | 1.1623 | -0.08% |
| 2025-05-29 | 1.1632 | 0.16% |
| 2025-05-28 | 1.1613 | 0.04% |
| 2025-05-27 | 1.1608 | -0.11% |
| 2025-05-26 | 1.1621 | 0.17% |
| 2025-05-23 | 1.1601 | -0.11% |
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基金全称
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国泰民安增利债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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程瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0268亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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0.94%
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最近三月
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1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.22%
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最近两年
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6.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 10,300.00 | 1,105,808.00 | 1.35 |
| 600694 | 大商股份 | 22,600.00 | 539,914.00 | 0.66 |
| 002602 | ST华通 | 83,600.00 | 537,548.00 | 0.66 |
| 300100 | 双林股份 | 8,800.00 | 530,640.00 | 0.65 |
| 688503 | 聚和材料 | 13,252.00 | 510,334.52 | 0.62 |
| 601615 | 明阳智能 | 46,300.00 | 503,744.00 | 0.62 |
| 300577 | 开润股份 | 19,500.00 | 433,875.00 | 0.53 |
| 002068 | 黑猫股份 | 36,400.00 | 418,600.00 | 0.51 |
| 000902 | 新洋丰 | 32,800.00 | 415,248.00 | 0.51 |
| 603063 | 禾望电气 | 12,800.00 | 415,232.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,468,645.12 | 7.92 | 69.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,643,356.00 | 2.01 | 17.70 |
| 批发和零售业 | 539,914.00 | 0.66 | 5.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 335,101.00 | 0.41 | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298,800.00 | 0.37 | 3.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.37 | 89.66 | 1.09 | 81,667,325.95 |
| 2024-12-31 | 10.95 | 89.64 | 0.96 | 83,528,585.78 |
| 2024-09-30 | 15.46 | 85.06 | 0.47 | 87,826,499.41 |
| 2024-06-30 | 7.77 | 82.18 | 10.56 | 88,992,261.70 |
| 2024-03-31 | 6.80 | 86.04 | 0.58 | 99,274,785.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 程瑶 | 889 | 7.88 |
| 2020-05-12 | 2023-07-24 | 王维 | 1168 | 4.09 |
| 2015-06-25 | 2020-05-12 | 韩哲昊 | 1783 | 18.48 |
| 2012-12-26 | 2015-06-25 | 张一格 | 911 | 33.26 |
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