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国泰民安增利债券A(020033)
国泰民安增利债券A
(020033)
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累计净值：1.6102
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1500 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.1496 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.1495 | -0.13% |
| 2025-04-15 | 1.1510 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 1.1507 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.1500 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.1500 | 0.24% |
| 2025-04-09 | 1.1473 | 0.20% |
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基金全称
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国泰民安增利债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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程瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0307亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-0.66%
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最近三月
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-0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.36%
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最近两年
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3.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600398 | 海澜之家 | 133,800.00 | 1,003,500.00 | 1.20 |
| 301188 | 力诺药包 | 64,600.00 | 970,292.00 | 1.16 |
| 688789 | 宏华数科 | 12,759.00 | 846,942.42 | 1.01 |
| 600285 | 羚锐制药 | 36,500.00 | 808,840.00 | 0.97 |
| 002389 | 航天彩虹 | 39,100.00 | 705,755.00 | 0.84 |
| 300969 | 恒帅股份 | 8,600.00 | 702,362.00 | 0.84 |
| 002922 | 伊戈尔 | 32,200.00 | 573,804.00 | 0.69 |
| 300100 | 双林股份 | 17,300.00 | 478,172.00 | 0.57 |
| 688036 | 传音控股 | 4,952.00 | 470,440.00 | 0.56 |
| 600873 | 梅花生物 | 39,800.00 | 399,194.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,412,824.44 | 10.07 | 91.99 |
| 采矿业 | 373,890.00 | 0.45 | 4.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 358,836.00 | 0.43 | 3.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.95 | 89.64 | 0.96 | 83,528,585.78 |
| 2024-09-30 | 15.46 | 85.06 | 0.47 | 87,826,499.41 |
| 2024-06-30 | 7.77 | 82.18 | 10.56 | 88,992,261.70 |
| 2024-03-31 | 6.80 | 86.04 | 0.58 | 99,274,785.58 |
| 2023-12-31 | 5.91 | 81.88 | 0.52 | 108,853,870.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 程瑶 | 843 | 6.41 |
| 2020-05-12 | 2023-07-24 | 王维 | 1168 | 4.09 |
| 2015-06-25 | 2020-05-12 | 韩哲昊 | 1783 | 18.48 |
| 2012-12-26 | 2015-06-25 | 张一格 | 911 | 33.26 |
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