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国泰现金管理货币B

(020032)

每万份收益:
0.3956元
7日年化率:
1.5820%
2025-05-03
  • 净值走势
国泰现金管理货币B(020032)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-030.39561.5820%
2025-05-020.39561.5780%
2025-05-010.39561.5750%
2025-04-300.39601.6040%
2025-04-290.39731.6100%
2025-04-280.64141.6050%
2025-04-270.38811.4710%
2025-04-260.38921.4690%
基金全称 国泰现金管理货币市场基金
基金公司 国泰基金
基金经理 丁士恒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1663亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11251101625平安银行CD016998,552,296.301.76
11250307625农业银行CD076996,088,149.021.75
11250211725工商银行CD117990,734,129.891.74
11251405625江苏银行CD056985,836,161.331.74
11259108825宁波银行CD006799,032,536.321.41
11259201225昆仑银行CD009798,244,133.091.41
11250211625工商银行CD116796,446,744.311.40
24043124农发31724,786,459.841.28
11242131324渤海银行CD313597,271,144.261.05
11251004525兴业银行CD045498,663,279.720.88
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-65.0420.5856,785,664,945.73
2024-12-31-44.9430.1055,059,212,966.39
2024-09-30-32.4044.5056,147,948,909.11
2024-06-30-37.9931.1756,989,689,243.23
2024-03-31-48.6935.4857,018,341,762.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-15-丁士恒18155.96
2020-07-072022-11-11陶然8572.26
2015-06-042020-05-15韩哲昊180713.70
2014-02-212015-05-04王鵾4375.52
2012-12-112015-07-17姜南林94811.89
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