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博时信用债纯债债券B

(020024)

净值:
1.1295
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1953 2025-05-20
  • 净值走势
博时信用债纯债债券B(020024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.12950.00%
2025-05-191.12950.09%
2025-05-161.1285-0.02%
2025-05-151.1287-0.01%
2025-05-141.12880.01%
2025-05-131.12870.10%
2025-05-121.1276-0.18%
2025-05-091.12960.03%
基金全称 博时信用债纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 张李陵 李禹成
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.4958亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.24%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 3.73%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-121.680.6213,022,478,729.09
2024-12-31-113.660.1114,851,962,802.65
2024-09-30-122.900.0315,073,087,379.78
2024-06-30-118.810.0818,029,224,420.68
2024-03-31-121.580.5716,459,397,541.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-李禹成5456.52
2023-11-13-张李陵5566.53
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