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国泰事件驱动策略混合A(020023)
国泰事件驱动策略混合A
(020023)
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累计净值：4.7434
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 4.7434 | -0.28% |
| 2025-04-17 | 4.7569 | 0.25% |
| 2025-04-16 | 4.7449 | -0.64% |
| 2025-04-15 | 4.7755 | -0.38% |
| 2025-04-14 | 4.7936 | 0.45% |
| 2025-04-11 | 4.7723 | 1.09% |
| 2025-04-10 | 4.7208 | 1.78% |
| 2025-04-09 | 4.6381 | 2.35% |
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基金全称
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国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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林小聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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0.3220亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-8.81%
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最近三月
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2.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.50%
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最近两年
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-18.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 25,596.00 | 7,330,438.44 | 4.86 |
| 600009 | 上海机场 | 137,300.00 | 4,688,795.00 | 3.11 |
| 300627 | 华测导航 | 93,000.00 | 3,887,400.00 | 2.58 |
| 002332 | 仙琚制药 | 368,000.00 | 3,657,920.00 | 2.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 76,100.00 | 3,101,836.00 | 2.06 |
| 603605 | 珀莱雅 | 27,300.00 | 2,312,310.00 | 1.53 |
| 000888 | 峨眉山A | 166,800.00 | 2,206,764.00 | 1.46 |
| 002568 | 百润股份 | 78,400.00 | 2,195,984.00 | 1.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,300.00 | 2,168,040.00 | 1.44 |
| 688232 | 新点软件 | 70,983.00 | 2,057,797.17 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,591,207.98 | 49.47 | 58.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,888,460.81 | 19.16 | 22.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,570,823.00 | 3.69 | 4.38 |
| 金融业 | 4,002,925.00 | 2.65 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 2,976,181.00 | 1.97 | 2.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,582,742.82 | 1.71 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,317,193.00 | 1.54 | 1.82 |
| 房地产业 | 1,797,518.00 | 1.19 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,334,041.86 | 0.88 | 1.05 |
| 建筑业 | 735,722.00 | 0.49 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 570,352.00 | 0.38 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 451,230.00 | 0.30 | 0.35 |
| 教育 | 420,748.00 | 0.28 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 355,395.00 | 0.24 | 0.28 |
| 采矿业 | 341,896.00 | 0.23 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 321,640.00 | 0.21 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.39 | 0.12 | 15.88 | 150,790,770.29 |
| 2024-09-30 | 76.98 | 0.05 | 25.65 | 153,806,150.16 |
| 2024-06-30 | 76.47 | 8.38 | 9.67 | 138,787,055.96 |
| 2024-03-31 | 84.11 | 6.80 | 11.02 | 170,786,229.78 |
| 2023-12-31 | 80.14 | 4.93 | 19.24 | 268,351,578.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-19 | - | 林小聪 | 2862 | 109.42 |
| 2016-04-26 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 472 | 36.99 |
| 2011-08-17 | 2016-06-17 | 王航 | 1766 | 91.60 |
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