首页 >
基金>
国泰策略价值灵活配置混合(020022)
国泰策略价值灵活配置混合
(020022)
|
|
|
累计净值：1.8300
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.8300 | 0.49% |
| 2025-07-17 | 1.8210 | 1.05% |
| 2025-07-16 | 1.8020 | 0.33% |
| 2025-07-15 | 1.7960 | 0.28% |
| 2025-07-14 | 1.7910 | -0.72% |
| 2025-07-11 | 1.8040 | 1.75% |
| 2025-07-10 | 1.7730 | 0.11% |
| 2025-07-09 | 1.7710 | -0.62% |
|
基金全称
|
国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
黄岳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.62亿元
|
份额规模
|
0.3477亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.44%
|
|
最近一月
|
3.80%
|
|
最近三月
|
4.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.53%
|
|
最近两年
|
-17.31%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 26,600.00 | 2,345,322.00 | 3.76 |
| 688041 | 海光信息 | 16,200.00 | 2,288,898.00 | 3.67 |
| 688008 | 澜起科技 | 26,800.00 | 2,197,600.00 | 3.53 |
| 688012 | 中微公司 | 11,903.00 | 2,169,916.90 | 3.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,500.00 | 2,105,250.00 | 3.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 30,816.00 | 983,954.88 | 1.58 |
| 688111 | 金山办公 | 3,438.00 | 962,811.90 | 1.54 |
| 002230 | 科大讯飞 | 18,700.00 | 895,356.00 | 1.44 |
| 688213 | 思特威 | 8,100.00 | 827,982.00 | 1.33 |
| 688521 | 芯原股份 | 8,500.00 | 820,250.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,746,792.05 | 31.68 | 46.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,535,528.13 | 21.71 | 31.96 |
| 采矿业 | 6,143,513.88 | 9.85 | 14.51 |
| 金融业 | 2,919,558.90 | 4.68 | 6.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 67.93 | 6.00 | 21.95 | 62,340,671.39 |
| 2025-03-31 | 71.02 | 14.36 | 14.89 | 66,743,709.97 |
| 2024-12-31 | 53.84 | 13.33 | 16.97 | 74,454,676.08 |
| 2024-09-30 | 73.95 | 16.78 | 28.48 | 82,079,143.80 |
| 2024-06-30 | 76.81 | 12.74 | 10.85 | 82,832,063.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-13 | - | 黄岳 | 311 | 4.10 |
| 2023-09-05 | 2024-09-13 | 吴可凡 | 374 | -17.58 |
| 2017-03-06 | 2023-09-05 | 艾小军 | 2374 | 59.30 |
| 2015-04-07 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 857 | 19.11 |
| 2014-06-24 | 2015-04-07 | 贾成东 | 287 | 19.27 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 29.82 |
| 2012-06-13 | 2013-08-01 | 徐佳 | 414 | 5.70 |
| 2011-04-19 | 2013-11-04 | 沙骎 | 930 | 7.80 |
| 2011-04-19 | 2014-06-24 | 邱晓华 | 1162 | 13.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
