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国泰上证180金融ETF联接A

(020021)

净值:
1.3789
日增长率:
-1.29%
累计净值:1.9089 2025-04-30
  • 净值走势
国泰上证180金融ETF联接A(020021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3789-1.29%
2025-04-291.3969-0.32%
2025-04-281.40140.39%
2025-04-251.3960-0.21%
2025-04-241.39890.74%
2025-04-231.3886-0.21%
2025-04-221.39150.41%
2025-04-211.3858-0.65%
基金全称 国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 艾小军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.51亿元 份额规模 2.5092亿份
成立以来分红 每份累计0.53元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.70%
最近一月 -1.39%
最近三月 -0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 24.51%
最近两年 26.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安30,853.001,494,827.850.39
601318中国平安30,853.001,494,827.850.39
600036招商银行31,000.001,450,800.000.38
600036招商银行31,000.001,450,800.000.38
601166兴业银行41,982.00867,767.940.23
601166兴业银行41,982.00867,767.940.23
600030中信证券27,600.00576,840.000.15
600030中信证券27,600.00576,840.000.15
601398工商银行100,000.00477,000.000.12
601398工商银行100,000.00477,000.000.12
601328交通银行78,000.00398,580.000.10
601328交通银行78,000.00398,580.000.10
601288农业银行100,000.00308,000.000.08
601288农业银行100,000.00308,000.000.08
600837海通证券28,000.00288,400.000.07
600837海通证券28,000.00288,400.000.07
600000浦发银行34,000.00272,000.000.07
600000浦发银行34,000.00272,000.000.07
600016民生银行71,000.00271,220.000.07
600016民生银行71,000.00271,220.000.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业10,150,842.532.6499.85
制造业14,788.64-0.15
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.71831,345,343.45
2024-12-31--11.21811,415,658.63
2024-09-30--6.96392,161,189.60
2024-06-30--6.98307,628,588.62
2024-03-31--5.99324,732,345.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-01-13-艾小军4129142.61
2011-03-312014-06-24章赟1181-13.70
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