国泰双利债券C
(020020)
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累计净值：2.0769
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6879 | 0.19% |
| 2025-07-17 | 1.6847 | -0.09% |
| 2025-07-16 | 1.6863 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 1.6861 | -0.15% |
| 2025-07-14 | 1.6886 | 0.53% |
| 2025-07-11 | 1.6797 | 0.14% |
| 2025-07-10 | 1.6773 | 0.03% |
| 2025-07-09 | 1.6768 | -0.33% |
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基金全称
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国泰双利债券证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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陈志华
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.42亿元
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份额规模
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10.3545亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.68%
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最近两年
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11.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 22,970,706.00 | 435,065,171.64 | 5.73 |
| 600489 | 中金黄金 | 23,153,352.00 | 338,733,539.76 | 4.46 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,903,170.00 | 121,990,869.60 | 1.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,164,535.00 | 101,043,602.55 | 1.33 |
| 600612 | 老凤祥 | 1,821,000.00 | 90,594,750.00 | 1.19 |
| 688678 | 福立旺 | 1,700,000.00 | 32,368,000.00 | 0.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 655,000.00 | 22,721,950.00 | 0.30 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 230,018.00 | 20,151,876.98 | 0.27 |
| 603596 | 伯特利 | 381,000.00 | 20,074,890.00 | 0.26 |
| 300763 | 锦浪科技 | 331,000.00 | 18,996,090.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,016,228,783.55 | 13.37 | 76.06 |
| 制造业 | 295,395,570.62 | 3.89 | 22.11 |
| 房地产业 | 11,839,500.00 | 0.16 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 5,271,341.00 | 0.07 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,914,700.00 | 0.06 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 2,244,000.00 | 0.03 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,900.00 | - | 0.01 |
| 金融业 | 658.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.58 | 81.62 | 0.32 | 7,598,875,862.00 |
| 2025-03-31 | 19.91 | 84.51 | 0.92 | 6,071,983,226.63 |
| 2024-12-31 | 19.88 | 85.31 | 7.59 | 4,054,685,430.79 |
| 2024-09-30 | 14.20 | 83.96 | 1.95 | 3,282,593,049.33 |
| 2024-06-30 | 19.89 | 93.30 | 1.05 | 3,891,219,997.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-25 | - | 陈志华 | 1669 | 22.27 |
| 2020-05-12 | 2021-05-21 | 王维 | 374 | 5.25 |
| 2020-03-13 | 2021-03-19 | 王琳 | 371 | 3.50 |
| 2013-10-25 | 2020-03-13 | 吴晨 | 2331 | 46.01 |
| 2011-12-05 | 2013-10-25 | 胡永青 | 690 | 11.58 |
| 2009-09-10 | 2012-02-10 | 范迪钊 | 883 | 10.54 |
| 2009-06-01 | 2012-01-09 | 赵峰 | 952 | 10.63 |
| 2009-03-11 | 2009-07-16 | 林勇 | 127 | 3.10 |
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