国泰双利债券A
(020019)
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累计净值：2.1840
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.7640 | 0.57% |
| 2025-05-30 | 1.7540 | -0.06% |
| 2025-05-29 | 1.7550 | -0.17% |
| 2025-05-28 | 1.7580 | 0.06% |
| 2025-05-27 | 1.7570 | -0.57% |
| 2025-05-26 | 1.7670 | 0.23% |
| 2025-05-23 | 1.7630 | 0.17% |
| 2025-05-22 | 1.7600 | -0.23% |
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基金全称
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国泰双利债券证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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陈志华
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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43.88亿元
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份额规模
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25.3674亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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0.80%
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最近三月
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5.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.39%
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最近两年
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11.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 13,973,587.00 | 375,610,018.56 | 6.19 |
| 000975 | 山金国际 | 15,280,780.00 | 293,390,976.00 | 4.83 |
| 600489 | 中金黄金 | 8,700,526.00 | 122,416,400.82 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,468,300.00 | 99,085,596.00 | 1.63 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,264,420.00 | 97,655,218.00 | 1.61 |
| 688281 | 华秦科技 | 333,000.00 | 27,728,910.00 | 0.46 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 187,413.00 | 21,440,047.20 | 0.35 |
| 603979 | 金诚信 | 450,000.00 | 17,865,000.00 | 0.29 |
| 688036 | 传音控股 | 196,000.00 | 17,767,400.00 | 0.29 |
| 300763 | 锦浪科技 | 301,000.00 | 16,585,100.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,006,023,209.38 | 16.57 | 83.20 |
| 制造业 | 184,978,155.75 | 3.05 | 15.30 |
| 房地产业 | 10,655,400.00 | 0.18 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,422,493.80 | 0.12 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127,000.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.91 | 84.51 | 0.92 | 6,071,983,226.63 |
| 2024-12-31 | 19.88 | 85.31 | 7.59 | 4,054,685,430.79 |
| 2024-09-30 | 14.20 | 83.96 | 1.95 | 3,282,593,049.33 |
| 2024-06-30 | 19.89 | 93.30 | 1.05 | 3,891,219,997.12 |
| 2024-03-31 | 14.07 | 95.13 | 1.56 | 3,994,645,028.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-25 | - | 陈志华 | 1623 | 23.99 |
| 2020-05-12 | 2021-05-21 | 王维 | 374 | 5.59 |
| 2020-03-13 | 2021-03-19 | 王琳 | 371 | 3.91 |
| 2013-10-25 | 2020-03-13 | 吴晨 | 2331 | 49.86 |
| 2011-12-05 | 2013-10-25 | 胡永青 | 690 | 12.40 |
| 2009-09-10 | 2012-02-10 | 范迪钊 | 883 | 11.61 |
| 2009-06-01 | 2012-01-09 | 赵峰 | 952 | 11.92 |
| 2009-03-11 | 2009-07-16 | 林勇 | 127 | 3.20 |
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