首页 > 基金> 广发中债1-3年农发债指数D(020017)

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广发中债1-3年农发债指数D

(020017)

净值：

1.0679

日增长率：

0.07%

累计净值：1.1220

2025-09-03

净值走势

广发中债1-3年农发债指数D(020017)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0679	0.07%
2025-09-02	1.0672	0.01%
2025-09-01	1.0671	0.04%
2025-08-29	1.0667	0.03%
2025-08-28	1.0664	-0.07%
2025-08-27	1.0671	-0.01%
2025-08-26	1.0672	0.04%
2025-08-25	1.0668	0.07%

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基金情况

基金全称	广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	曾雪兰胡光耀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.14亿元	份额规模	7.5617亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	-0.13%
最近三月	0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	1.92%
最近两年	-

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基金要闻

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广发中债1-3年农发债指数D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	136.96	-	10,078,332,979.06
2025-03-31	-	124.50	-	13,561,458,754.84
2024-12-31	-	122.90	-	13,880,818,626.82
2024-09-30	-	123.34	-	14,296,351,515.73
2024-06-30	-	128.33	-	14,327,622,823.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-10	-	曾雪兰	665	5.98
2023-11-10	-	胡光耀	665	5.98

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基金公告

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