首页 > 基金> 鹏华国证ESG300ETF联接C(020016)

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鹏华国证ESG300ETF联接C

(020016)

净值：

1.3280

日增长率：

-0.13%

累计净值：1.3280

2025-07-09

净值走势

鹏华国证ESG300ETF联接C(020016)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-09	1.3280	-0.13%
2025-07-08	1.3297	0.99%
2025-07-07	1.3167	-0.44%
2025-07-04	1.3225	0.23%
2025-07-03	1.3195	0.75%
2025-07-02	1.3097	-0.01%
2025-07-01	1.3098	0.23%
2025-06-30	1.3068	0.42%

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基金情况

基金全称	鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	罗英宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.22亿元	份额规模	0.1658亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.40%
最近一月	3.13%
最近三月	8.17%
最近六月	0.00%
最近一年	36.39%
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华国证ESG300ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000877	天山股份	200.00	1,140.00	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,140.00	0.02	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.81	26,158,763.82
2024-12-31	-	-	6.78	38,327,258.00
2024-09-30	0.02	-	19.51	4,660,511.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-07	-	罗英宇	399	32.80

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基金公告

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