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国泰区位优势混合A(020015)
国泰区位优势混合A
(020015)
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累计净值：4.0520
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 4.0070 | 0.50% |
| 2025-04-17 | 3.9872 | 0.36% |
| 2025-04-16 | 3.9727 | -0.50% |
| 2025-04-15 | 3.9928 | 0.13% |
| 2025-04-14 | 3.9875 | 1.26% |
| 2025-04-11 | 3.9378 | -0.81% |
| 2025-04-10 | 3.9699 | 1.94% |
| 2025-04-09 | 3.8945 | 1.76% |
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基金全称
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国泰区位优势混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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智健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.98亿元
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份额规模
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0.5235亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.76%
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最近一月
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-2.33%
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最近三月
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5.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.45%
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最近两年
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-6.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300986 | 志特新材 | 1,500,775.00 | 18,219,408.50 | 8.98 |
| 603345 | 安井食品 | 203,294.00 | 16,564,395.12 | 8.16 |
| 002563 | 森马服饰 | 2,298,000.00 | 16,131,960.00 | 7.95 |
| 300119 | 瑞普生物 | 876,700.00 | 16,104,979.00 | 7.93 |
| 689009 | 九号公司 | 279,720.00 | 13,286,700.00 | 6.55 |
| 689009 | 九号公司 | 279,720.00 | 13,286,700.00 | 6.55 |
| 002832 | 比音勒芬 | 565,282.00 | 12,102,687.62 | 5.96 |
| 002891 | 中宠股份 | 324,900.00 | 11,598,930.00 | 5.71 |
| 600664 | 哈药股份 | 2,730,000.00 | 11,274,900.00 | 5.55 |
| 003006 | 百亚股份 | 464,600.00 | 11,145,754.00 | 5.49 |
| 300181 | 佐力药业 | 722,900.00 | 11,103,744.00 | 5.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,018,193.12 | 91.15 | 97.88 |
| 批发和零售业 | 3,928,331.00 | 1.94 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,826.23 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,390.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.13 | 5.87 | 3.68 | 202,975,139.73 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 4.43 | 0.97 | 212,867,281.46 |
| 2024-06-30 | 91.53 | 5.93 | 1.60 | 178,873,404.87 |
| 2024-03-31 | 74.36 | 5.31 | 20.70 | 184,593,980.78 |
| 2023-12-31 | 93.50 | 5.34 | 2.49 | 282,307,996.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 智健 | 1255 | -11.15 |
| 2015-09-09 | 2023-04-14 | 饶玉涵 | 2774 | 140.96 |
| 2009-05-27 | 2018-03-13 | 邓时锋 | 3212 | 169.13 |
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