首页 >
基金>
国泰区位优势混合A(020015)
国泰区位优势混合A
(020015)
|
|
|
累计净值：4.3648
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 4.3198 | 1.31% |
| 2025-05-30 | 4.2641 | -0.14% |
| 2025-05-29 | 4.2701 | 0.50% |
| 2025-05-28 | 4.2488 | -0.66% |
| 2025-05-27 | 4.2770 | -0.05% |
| 2025-05-26 | 4.2790 | 0.53% |
| 2025-05-23 | 4.2566 | -1.05% |
| 2025-05-22 | 4.3016 | -0.19% |
|
基金全称
|
国泰区位优势混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
智健
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.78亿元
|
份额规模
|
0.6937亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.00%
|
|
最近一月
|
4.66%
|
|
最近三月
|
12.90%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
31.44%
|
|
最近两年
|
5.44%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300986 | 志特新材 | 1,570,120.00 | 28,890,208.00 | 9.12 |
| 002563 | 森马服饰 | 3,935,100.00 | 25,892,958.00 | 8.17 |
| 603345 | 安井食品 | 322,294.00 | 25,719,061.20 | 8.11 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1,432,600.00 | 25,414,324.00 | 8.02 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1,373,682.00 | 25,371,906.54 | 8.01 |
| 601900 | 南方传媒 | 1,216,000.00 | 19,249,280.00 | 6.07 |
| 689009 | 九号公司 | 283,836.00 | 18,506,107.20 | 5.84 |
| 000560 | 我爱我家 | 5,932,700.00 | 17,620,119.00 | 5.56 |
| 002891 | 中宠股份 | 395,100.00 | 17,060,418.00 | 5.38 |
| 003006 | 百亚股份 | 519,600.00 | 12,839,316.00 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,122,049.63 | 66.93 | 71.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,423,149.16 | 14.33 | 15.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,460,847.10 | 6.46 | 6.88 |
| 房地产业 | 17,620,119.00 | 5.56 | 5.93 |
| 批发和零售业 | 1,624,752.00 | 0.51 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,134.16 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,962.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.80 | 5.39 | 6.35 | 316,947,818.03 |
| 2024-12-31 | 93.13 | 5.87 | 3.68 | 202,975,139.73 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 4.43 | 0.97 | 212,867,281.46 |
| 2024-06-30 | 91.53 | 5.93 | 1.60 | 178,873,404.87 |
| 2024-03-31 | 74.36 | 5.31 | 20.70 | 184,593,980.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 智健 | 1301 | -4.22 |
| 2015-09-09 | 2023-04-14 | 饶玉涵 | 2774 | 140.96 |
| 2009-05-27 | 2018-03-13 | 邓时锋 | 3212 | 169.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
