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国泰区位优势混合A(020015)
国泰区位优势混合A
(020015)
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累计净值：4.2184
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 4.1734 | -0.27% |
| 2025-07-17 | 4.1846 | 0.11% |
| 2025-07-16 | 4.1801 | 0.55% |
| 2025-07-15 | 4.1573 | -0.75% |
| 2025-07-14 | 4.1886 | -1.14% |
| 2025-07-11 | 4.2371 | 0.28% |
| 2025-07-10 | 4.2251 | -0.01% |
| 2025-07-09 | 4.2257 | -0.15% |
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基金全称
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国泰区位优势混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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智健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.27亿元
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份额规模
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0.5352亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.50%
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最近一月
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-0.30%
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最近三月
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4.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.48%
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最近两年
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5.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 398,303.00 | 32,031,527.26 | 9.65 |
| 002311 | 海大集团 | 470,700.00 | 27,578,313.00 | 8.31 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1,368,300.00 | 26,572,386.00 | 8.00 |
| 689009 | 九号公司 | 351,445.00 | 20,795,000.65 | 6.26 |
| 601900 | 南方传媒 | 1,309,500.00 | 20,480,580.00 | 6.17 |
| 000560 | 我爱我家 | 6,669,500.00 | 19,808,415.00 | 5.97 |
| 002891 | 中宠股份 | 259,000.00 | 16,024,330.00 | 4.83 |
| 002832 | 比音勒芬 | 851,984.00 | 13,674,343.20 | 4.12 |
| 300986 | 志特新材 | 1,074,524.00 | 13,539,002.40 | 4.08 |
| 003006 | 百亚股份 | 401,200.00 | 10,984,856.00 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,743,326.75 | 58.35 | 64.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,594,891.71 | 10.42 | 11.56 |
| 房地产业 | 32,962,698.88 | 9.93 | 11.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,449,872.80 | 9.17 | 10.17 |
| 建筑业 | 6,069,000.00 | 1.83 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 1,426,136.60 | 0.43 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,911.88 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.13 | 5.32 | 10.45 | 332,057,834.00 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 5.39 | 6.35 | 316,947,818.03 |
| 2024-12-31 | 93.13 | 5.87 | 3.68 | 202,975,139.73 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 4.43 | 0.97 | 212,867,281.46 |
| 2024-06-30 | 91.53 | 5.93 | 1.60 | 178,873,404.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 智健 | 1347 | -7.46 |
| 2015-09-09 | 2023-04-14 | 饶玉涵 | 2774 | 140.96 |
| 2009-05-27 | 2018-03-13 | 邓时锋 | 3212 | 169.13 |
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