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鹏华国证ESG300ETF联接A

(020014)

净值:
1.2553
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.2553 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华国证ESG300ETF联接A(020014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2553-0.05%
2025-04-291.2559-0.17%
2025-04-281.2581-0.27%
2025-04-251.26150.12%
2025-04-241.2600-0.05%
2025-04-231.26060.17%
2025-04-221.25850.04%
2025-04-211.25800.33%
基金全称 鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 罗英宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0355亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -3.50%
最近三月 -1.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000877天山股份200.001,140.000.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,140.000.02100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.8126,158,763.82
2024-12-31--6.7838,327,258.00
2024-09-300.02-19.514,660,511.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-07-罗英宇33125.53
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