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国泰金牛创新成长混合(020010)
国泰金牛创新成长混合
(020010)
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累计净值：2.9850
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.8480 | 0.59% |
| 2025-05-30 | 0.8430 | -1.86% |
| 2025-05-29 | 0.8590 | 1.18% |
| 2025-05-28 | 0.8490 | -0.12% |
| 2025-05-27 | 0.8500 | -0.93% |
| 2025-05-26 | 0.8580 | -0.46% |
| 2025-05-23 | 0.8620 | -1.37% |
| 2025-05-22 | 0.8740 | -1.24% |
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基金全称
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国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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程洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.03亿元
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份额规模
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11.5508亿份
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成立以来分红
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每份累计2.14元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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1.92%
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最近三月
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-1.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.44%
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最近两年
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-10.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002068 | 黑猫股份 | 7,200,000.00 | 82,800,000.00 | 8.26 |
| 301188 | 力诺药包 | 3,400,000.00 | 60,622,000.00 | 6.05 |
| 603181 | 皇马科技 | 4,600,600.00 | 59,531,764.00 | 5.94 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,800,000.00 | 58,392,000.00 | 5.82 |
| 603612 | 索通发展 | 3,159,300.00 | 53,581,728.00 | 5.34 |
| 688678 | 福立旺 | 2,100,000.00 | 51,576,000.00 | 5.14 |
| 688503 | 聚和材料 | 1,300,000.00 | 50,063,000.00 | 4.99 |
| 600388 | 龙净环保 | 3,700,000.00 | 46,287,000.00 | 4.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 162,900.00 | 41,203,926.00 | 4.11 |
| 300218 | 安利股份 | 2,518,000.00 | 41,043,400.00 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 863,530,134.59 | 86.12 | 92.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,952,934.28 | 4.58 | 4.94 |
| 金融业 | 20,322,000.00 | 2.03 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,599.47 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,806.03 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.79 | 5.32 | 1.46 | 1,002,671,547.25 |
| 2024-12-31 | 87.21 | 5.50 | 4.16 | 957,893,180.78 |
| 2024-09-30 | 91.99 | 5.31 | 0.86 | 987,990,158.83 |
| 2024-06-30 | 92.78 | 5.98 | 1.46 | 869,819,007.19 |
| 2024-03-31 | 90.15 | 6.22 | 3.27 | 951,774,153.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-01-26 | - | 程洲 | 3783 | 88.79 |
| 2022-06-02 | 2023-09-05 | 孙家旭 | 460 | -17.88 |
| 2020-12-18 | 2022-06-02 | 姜英 | 531 | -7.01 |
| 2009-12-02 | 2015-01-26 | 范迪钊 | 1881 | 62.50 |
| 2007-05-18 | 2009-12-02 | 何江旭 | 929 | 19.56 |
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