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国泰金牛创新成长混合(020010)
国泰金牛创新成长混合
(020010)
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累计净值：3.0750
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9380 | -0.21% |
| 2025-07-17 | 0.9400 | 0.64% |
| 2025-07-16 | 0.9340 | 0.97% |
| 2025-07-15 | 0.9250 | -0.11% |
| 2025-07-14 | 0.9260 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 0.9250 | 0.33% |
| 2025-07-10 | 0.9220 | -0.11% |
| 2025-07-09 | 0.9230 | -0.32% |
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基金全称
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国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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程洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.42亿元
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份额规模
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11.3269亿份
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成立以来分红
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每份累计2.14元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.41%
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最近一月
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5.87%
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最近三月
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18.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.19%
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最近两年
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-0.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 260,000.00 | 65,577,200.00 | 6.29 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,900,000.00 | 64,334,000.00 | 6.17 |
| 301188 | 力诺药包 | 2,870,000.00 | 62,078,100.00 | 5.96 |
| 000403 | 派林生物 | 3,421,309.00 | 62,028,332.17 | 5.95 |
| 603181 | 皇马科技 | 4,650,000.00 | 59,799,000.00 | 5.74 |
| 603612 | 索通发展 | 3,000,000.00 | 55,140,000.00 | 5.29 |
| 300059 | 东方财富 | 2,350,000.00 | 54,355,500.00 | 5.21 |
| 605088 | 冠盛股份 | 1,400,000.00 | 53,088,000.00 | 5.09 |
| 301291 | 明阳电气 | 1,020,000.00 | 41,973,000.00 | 4.03 |
| 300218 | 安利股份 | 2,600,000.00 | 38,948,000.00 | 3.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 799,559,411.81 | 76.71 | 82.58 |
| 金融业 | 68,006,000.00 | 6.52 | 7.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,306,500.00 | 4.54 | 4.89 |
| 租赁和商务服务业 | 36,559,735.00 | 3.51 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 9,507,024.00 | 0.91 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,246,907.23 | 0.70 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.89 | 4.91 | 2.54 | 1,042,347,238.94 |
| 2025-03-31 | 92.79 | 5.32 | 1.46 | 1,002,671,547.25 |
| 2024-12-31 | 87.21 | 5.50 | 4.16 | 957,893,180.78 |
| 2024-09-30 | 91.99 | 5.31 | 0.86 | 987,990,158.83 |
| 2024-06-30 | 92.78 | 5.98 | 1.46 | 869,819,007.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-01-26 | - | 程洲 | 3829 | 108.83 |
| 2022-06-02 | 2023-09-05 | 孙家旭 | 460 | -17.88 |
| 2020-12-18 | 2022-06-02 | 姜英 | 531 | -7.01 |
| 2009-12-02 | 2015-01-26 | 范迪钊 | 1881 | 62.50 |
| 2007-05-18 | 2009-12-02 | 何江旭 | 929 | 19.56 |
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