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国泰金鹏蓝筹混合(020009)
国泰金鹏蓝筹混合
(020009)
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累计净值：3.4820
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3580 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.3570 | 0.59% |
| 2025-07-16 | 1.3490 | -0.37% |
| 2025-07-15 | 1.3540 | 0.30% |
| 2025-07-14 | 1.3500 | 0.37% |
| 2025-07-11 | 1.3450 | 0.15% |
| 2025-07-10 | 1.3430 | -0.37% |
| 2025-07-09 | 1.3480 | 0.15% |
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基金全称
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国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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胡松
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.69亿元
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份额规模
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8.0008亿份
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成立以来分红
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每份累计2.12元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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3.51%
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最近三月
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8.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.81%
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最近两年
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8.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 1,244,636.00 | 99,197,489.20 | 9.28 |
| 000333 | 美的集团 | 952,589.00 | 68,776,925.80 | 6.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 226,936.00 | 57,237,797.92 | 5.36 |
| 002602 | ST华通 | 4,709,500.00 | 52,181,260.00 | 4.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,205,600.00 | 41,822,264.00 | 3.91 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,073,846.00 | 34,287,902.78 | 3.21 |
| 600415 | 小商品城 | 1,436,200.00 | 29,700,616.00 | 2.78 |
| 603979 | 金诚信 | 634,692.00 | 29,475,096.48 | 2.76 |
| 688608 | 恒玄科技 | 82,067.00 | 28,557,674.66 | 2.67 |
| 002558 | 巨人网络 | 986,900.00 | 23,241,495.00 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 564,088,678.41 | 52.78 | 56.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154,327,883.02 | 14.44 | 15.50 |
| 采矿业 | 127,680,545.84 | 11.95 | 12.83 |
| 金融业 | 35,519,365.00 | 3.32 | 3.57 |
| 租赁和商务服务业 | 29,700,616.00 | 2.78 | 2.98 |
| 建筑业 | 23,197,052.00 | 2.17 | 2.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,937,953.33 | 2.05 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,585,337.95 | 1.27 | 1.36 |
| 教育 | 11,665,229.50 | 1.09 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,123,726.00 | 0.57 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,377,243.53 | 0.41 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 1,688,486.00 | 0.16 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,070,700.00 | 0.10 | 0.11 |
| 房地产业 | 560,823.96 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.15 | - | 6.50 | 1,068,718,273.75 |
| 2025-03-31 | 86.71 | 0.56 | 12.84 | 1,342,614,480.04 |
| 2024-12-31 | 86.60 | 0.54 | 13.68 | 1,386,237,638.17 |
| 2024-09-30 | 86.08 | 1.42 | 12.59 | 1,605,918,640.55 |
| 2024-06-30 | 82.97 | 4.87 | 13.94 | 1,854,554,464.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-25 | - | 胡松 | 1760 | 35.82 |
| 2016-07-05 | 2020-10-16 | 饶玉涵 | 1564 | 81.34 |
| 2008-05-17 | 2016-07-05 | 黄焱 | 2971 | 47.83 |
| 2007-04-30 | 2008-05-17 | 黄刚 | 383 | 25.76 |
| 2006-09-29 | 2007-04-30 | 冯天戈 | 213 | 78.50 |
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