首页 > 基金> 国泰货币A(020007)

国泰货币A

(020007)

每万份收益:
0.3739元
7日年化率:
1.4560%
2025-05-01
  • 净值走势
国泰货币A(020007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-010.37391.4560%
2025-04-300.38361.4460%
2025-04-290.38231.4500%
2025-04-280.47421.4270%
2025-04-270.37651.4070%
2025-04-260.37721.3990%
2025-04-250.40421.3920%
2025-04-240.35501.4050%
基金全称 国泰货币市场证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 丁士恒 陶然 周峥奇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.91亿元 份额规模 22.9144亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
23021423国开147,004,520,706.109.26
09231800423农发清发041,513,146,973.832.00
24021424国开141,384,222,935.561.83
24021324国开131,050,116,220.811.39
11252007325广发银行CD073998,553,521.781.32
11251605025上海银行CD050998,436,857.851.32
11250511425建设银行CD114996,303,451.801.32
11252005625广发银行CD056995,956,576.631.32
11251604925上海银行CD049798,829,989.321.06
11251505225民生银行CD052796,736,846.311.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-84.2318.9175,659,358,826.42
2024-12-31-72.5628.1484,609,631,953.03
2024-09-30-64.2739.1682,975,724,101.84
2024-06-30-53.1937.1280,275,617,957.74
2024-03-31-62.5218.2270,419,795,429.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-周峥奇3681.63
2020-07-07-陶然176010.08
2020-05-15-丁士恒181310.33
2015-06-042020-05-15韩哲昊180715.47
2012-12-032015-07-17姜南林95611.16
2011-12-052013-10-25胡永青6907.01
2010-09-182012-01-09赵峰4783.80
2008-08-232011-06-15翁锡赟10266.05
2007-03-022008-08-23高红兵5404.79
2005-10-272007-03-02林勇4912.41
2005-06-212005-10-27张顺太1280.61
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年