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国泰金马稳健混合A(020005)
国泰金马稳健混合A
(020005)
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累计净值：6.5741
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0468 | 0.00% |
| 2025-05-30 | 1.0468 | -2.50% |
| 2025-05-29 | 1.0736 | 0.41% |
| 2025-05-28 | 1.0692 | 0.27% |
| 2025-05-27 | 1.0663 | -0.86% |
| 2025-05-26 | 1.0756 | -0.75% |
| 2025-05-23 | 1.0837 | 0.06% |
| 2025-05-22 | 1.0831 | -1.49% |
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基金全称
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国泰金马稳健回报证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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谢泓材
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.91亿元
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份额规模
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7.3635亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.83%
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最近一月
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-3.27%
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最近三月
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-4.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.13%
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最近两年
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-1.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 1,994,200.00 | 57,492,786.00 | 7.25 |
| 300984 | 金沃股份 | 613,700.00 | 41,811,381.00 | 5.27 |
| 300953 | 震裕科技 | 200,838.00 | 32,079,853.74 | 4.04 |
| 603666 | 亿嘉和 | 985,600.00 | 31,716,608.00 | 4.00 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 648,600.00 | 25,477,008.00 | 3.21 |
| 603278 | 大业股份 | 2,476,800.00 | 23,455,296.00 | 2.96 |
| 301196 | 唯科科技 | 427,900.00 | 22,635,910.00 | 2.85 |
| 300007 | 汉威科技 | 578,400.00 | 21,724,704.00 | 2.74 |
| 605088 | 冠盛股份 | 575,800.00 | 21,661,596.00 | 2.73 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 1,337,800.00 | 19,264,320.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 616,182,876.70 | 77.65 | 90.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,199,807.25 | 5.57 | 6.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,626,539.00 | 1.47 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,729,931.03 | 1.10 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,599.47 | 0.04 | 0.05 |
| 金融业 | 50,388.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.83 | - | 13.69 | 793,539,285.43 |
| 2024-12-31 | 84.30 | 2.53 | 14.14 | 705,911,399.09 |
| 2024-09-30 | 82.02 | 8.80 | 9.41 | 758,282,770.93 |
| 2024-06-30 | 56.78 | 26.73 | 11.08 | 742,773,897.73 |
| 2024-03-31 | 85.42 | 2.29 | 15.73 | 778,262,880.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 谢泓材 | 629 | -6.67 |
| 2017-01-26 | 2024-02-21 | 李恒 | 2582 | 69.94 |
| 2016-04-26 | 2017-05-10 | 杨飞 | 379 | 20.64 |
| 2014-03-17 | 2016-06-17 | 王航 | 823 | 30.13 |
| 2013-11-14 | 2015-02-25 | 贾成东 | 468 | 20.03 |
| 2008-04-03 | 2011-01-27 | 余荣权 | 1029 | 1.75 |
| 2008-04-03 | 2014-03-17 | 程洲 | 2174 | -20.55 |
| 2004-06-18 | 2008-04-03 | 何江旭 | 1385 | 249.13 |
| 2004-06-18 | 2004-10-28 | 崔海峰 | 132 | 1.20 |
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