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国泰金马稳健混合A(020005)
国泰金马稳健混合A
(020005)
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累计净值：6.2131
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9563 | -0.40% |
| 2025-04-17 | 0.9601 | -0.36% |
| 2025-04-16 | 0.9636 | -2.47% |
| 2025-04-15 | 0.9880 | 0.22% |
| 2025-04-14 | 0.9858 | 1.32% |
| 2025-04-11 | 0.9730 | 2.15% |
| 2025-04-10 | 0.9525 | 4.28% |
| 2025-04-09 | 0.9134 | 2.28% |
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基金全称
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国泰金马稳健回报证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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谢泓材
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.05亿元
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份额规模
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7.4858亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.72%
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最近一月
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-18.49%
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最近三月
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-0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.98%
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最近两年
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-17.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 1,994,200.00 | 46,883,642.00 | 6.64 |
| 688188 | 柏楚电子 | 221,678.00 | 43,060,951.50 | 6.10 |
| 603009 | 北特科技 | 907,950.00 | 35,482,686.00 | 5.03 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 808,100.00 | 29,891,619.00 | 4.23 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,248,818.00 | 27,686,295.06 | 3.92 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,075,200.00 | 24,386,336.00 | 3.45 |
| 600511 | 国药股份 | 685,640.00 | 23,462,600.80 | 3.32 |
| 000680 | 山推股份 | 2,132,200.00 | 20,682,340.00 | 2.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 478,400.00 | 19,499,584.00 | 2.76 |
| 603100 | 川仪股份 | 733,510.00 | 15,807,140.50 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 420,265,404.46 | 59.54 | 70.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,173,331.85 | 9.66 | 11.46 |
| 金融业 | 43,030,315.06 | 6.10 | 7.23 |
| 批发和零售业 | 25,321,112.80 | 3.59 | 4.25 |
| 房地产业 | 20,241,514.00 | 2.87 | 3.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,087,816.00 | 1.71 | 2.03 |
| 建筑业 | 5,560,859.20 | 0.79 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.30 | 2.53 | 14.14 | 705,911,399.09 |
| 2024-09-30 | 82.02 | 8.80 | 9.41 | 758,282,770.93 |
| 2024-06-30 | 56.78 | 26.73 | 11.08 | 742,773,897.73 |
| 2024-03-31 | 85.42 | 2.29 | 15.73 | 778,262,880.88 |
| 2023-12-31 | 91.09 | 4.31 | 8.73 | 872,009,176.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 谢泓材 | 583 | -14.74 |
| 2017-01-26 | 2024-02-21 | 李恒 | 2582 | 69.94 |
| 2016-04-26 | 2017-05-10 | 杨飞 | 379 | 20.64 |
| 2014-03-17 | 2016-06-17 | 王航 | 823 | 30.13 |
| 2013-11-14 | 2015-02-25 | 贾成东 | 468 | 20.03 |
| 2008-04-03 | 2011-01-27 | 余荣权 | 1029 | 1.75 |
| 2008-04-03 | 2014-03-17 | 程洲 | 2174 | -20.55 |
| 2004-06-18 | 2008-04-03 | 何江旭 | 1385 | 249.13 |
| 2004-06-18 | 2004-10-28 | 崔海峰 | 132 | 1.20 |
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