基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧臻选成长混合发起A(020004) |
净值：
0.9707
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.9707 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 687,969.77 | 6.54 |
| 000333 | 美的集团 | 6,100.00 | 478,850.00 | 4.55 |
| 600036 | 招商银行 | 11,000.00 | 476,190.00 | 4.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,500.00 | 429,345.00 | 4.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 404,704.00 | 3.85 |
| 603259 | 药明康德 | 5,600.00 | 376,992.00 | 3.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,600.00 | 307,117.82 | 2.92 |
| 600919 | 江苏银行 | 29,300.00 | 278,350.00 | 2.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,000.00 | 235,560.00 | 2.24 |
| 601601 | 中国太保 | 7,300.00 | 234,768.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,012,557.37 | 38.12 | 58.77 |
| 金融业 | 1,622,333.00 | 15.41 | 23.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 376,992.00 | 3.58 | 5.52 |
| 采矿业 | 235,560.00 | 2.24 | 3.45 |
| 房地产业 | 160,244.00 | 1.52 | 2.35 |
| 卫生和社会工作 | 156,704.00 | 1.49 | 2.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154,944.00 | 1.47 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 108,528.00 | 1.03 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.25 | - | 5.88 | 10,525,102.32 |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 7.71 | 10,268,994.22 |
| 2024-09-30 | 82.74 | 4.56 | 16.55 | 11,133,887.10 |
| 2024-06-30 | 76.91 | 4.87 | 9.05 | 10,380,583.14 |
| 2024-03-31 | 62.22 | - | 10.51 | 10,447,851.64 |
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