基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧臻选成长混合发起A(020004) |
净值：
1.0395
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0395 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 688,066.28 | 6.54 |
| 600036 | 招商银行 | 11,000.00 | 505,450.00 | 4.80 |
| 000333 | 美的集团 | 6,100.00 | 440,420.00 | 4.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 403,552.00 | 3.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 29,300.00 | 349,842.00 | 3.32 |
| 601601 | 中国太保 | 7,300.00 | 273,823.00 | 2.60 |
| 603259 | 药明康德 | 3,900.00 | 271,245.00 | 2.58 |
| 603199 | 九华旅游 | 7,400.00 | 268,176.00 | 2.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,600.00 | 260,343.49 | 2.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,000.00 | 253,500.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,595,008.77 | 24.65 | 42.04 |
| 金融业 | 1,988,690.00 | 18.89 | 32.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 620,940.86 | 5.90 | 10.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 268,176.00 | 2.55 | 4.34 |
| 采矿业 | 253,500.00 | 2.41 | 4.11 |
| 房地产业 | 157,140.00 | 1.49 | 2.55 |
| 卫生和社会工作 | 147,264.00 | 1.40 | 2.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,705.30 | 1.35 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.19 | - | 6.53 | 10,526,453.34 |
| 2025-03-31 | 86.25 | - | 5.88 | 10,525,102.32 |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 7.71 | 10,268,994.22 |
| 2024-09-30 | 82.74 | 4.56 | 16.55 | 11,133,887.10 |
| 2024-06-30 | 76.91 | 4.87 | 9.05 | 10,380,583.14 |
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