基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧臻选成长混合发起A(020004) |
净值：
0.9275
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.9275 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 8,300.00 | 624,326.00 | 6.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 463,390.42 | 4.51 |
| 600036 | 招商银行 | 11,000.00 | 432,300.00 | 4.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,500.00 | 427,980.00 | 4.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 425,600.00 | 4.14 |
| 601688 | 华泰证券 | 21,000.00 | 369,390.00 | 3.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 29,300.00 | 287,726.00 | 2.80 |
| 002262 | 恩华药业 | 8,400.00 | 204,540.00 | 1.99 |
| 601601 | 中国太保 | 5,800.00 | 197,664.00 | 1.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,000.00 | 196,560.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,722,747.04 | 45.99 | 59.18 |
| 金融业 | 1,905,376.00 | 18.55 | 23.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241,536.00 | 2.35 | 3.03 |
| 建筑业 | 202,996.00 | 1.98 | 2.54 |
| 采矿业 | 196,560.00 | 1.91 | 2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186,128.00 | 1.81 | 2.33 |
| 房地产业 | 171,884.00 | 1.67 | 2.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 149,820.00 | 1.46 | 1.88 |
| 租赁和商务服务业 | 104,280.00 | 1.02 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 99,072.00 | 0.96 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 7.71 | 10,268,994.22 |
| 2024-09-30 | 82.74 | 4.56 | 16.55 | 11,133,887.10 |
| 2024-06-30 | 76.91 | 4.87 | 9.05 | 10,380,583.14 |
| 2024-03-31 | 62.22 | - | 10.51 | 10,447,851.64 |
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