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国泰金鹰增长混合(020001)
国泰金鹰增长混合
(020001)
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累计净值：5.0209
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.0961 | -0.18% |
| 2025-07-03 | 1.0981 | 2.57% |
| 2025-07-02 | 1.0706 | -1.70% |
| 2025-07-01 | 1.0891 | 0.54% |
| 2025-06-30 | 1.0833 | 0.09% |
| 2025-06-27 | 1.0823 | -0.06% |
| 2025-06-26 | 1.0829 | -1.30% |
| 2025-06-25 | 1.0972 | 1.34% |
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基金全称
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国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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徐治彪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.40亿元
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份额规模
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11.9971亿份
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成立以来分红
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每份累计3.92元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.28%
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最近一月
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4.63%
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最近三月
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-0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.90%
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最近两年
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-21.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 2,851,847.00 | 134,578,659.93 | 10.05 |
| 002050 | 三花智控 | 4,315,863.00 | 124,426,330.29 | 9.29 |
| 688279 | 峰岹科技 | 440,691.00 | 103,073,217.99 | 7.69 |
| 603920 | 世运电路 | 3,102,892.00 | 92,466,181.60 | 6.90 |
| 002068 | 黑猫股份 | 6,483,810.00 | 74,563,815.00 | 5.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 291,076.00 | 73,624,763.44 | 5.50 |
| 600079 | 人福医药 | 3,493,400.00 | 71,964,040.00 | 5.37 |
| 300679 | 电连技术 | 1,238,800.00 | 70,450,556.00 | 5.26 |
| 688598 | 金博股份 | 2,308,085.00 | 66,472,848.00 | 4.96 |
| 002044 | 美年健康 | 11,431,500.00 | 64,473,660.00 | 4.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,090,131,163.24 | 81.38 | 86.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,157,131.33 | 7.70 | 8.20 |
| 卫生和社会工作 | 64,473,660.00 | 4.81 | 5.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 64,440.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 11,139.33 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.90 | 1.60 | 5.49 | 1,339,627,211.08 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 1.50 | 4.19 | 1,242,717,028.58 |
| 2024-09-30 | 94.55 | - | 5.11 | 1,138,072,439.39 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 6.15 | 1,034,691,562.47 |
| 2024-03-31 | 94.17 | - | 6.78 | 1,206,264,930.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-24 | - | 徐治彪 | 1809 | -20.61 |
| 2015-05-11 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 1929 | 74.75 |
| 2008-05-17 | 2015-05-11 | 张玮 | 2550 | 118.19 |
| 2007-04-30 | 2008-05-17 | 何江旭 | 383 | 39.22 |
| 2004-03-20 | 2007-04-30 | 冯天戈 | 1136 | 175.51 |
| 2003-01-29 | 2004-04-30 | 吕俊 | 457 | 18.43 |
| 2003-01-29 | 2004-04-30 | 吕俊 | 457 | 18.43 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 黄刚 | 266 | -7.10 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 徐学标 | 266 | -7.10 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 张以杰 | 266 | -7.10 |
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