基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优质领航混合C(020000) |
净值：
1.0601
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0601 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,906.00 | 9,231,509.40 | 8.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,100.00 | 8,006,600.00 | 7.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 7,772,400.00 | 6.93 |
| 09633 | 农夫山泉 | 246,670.00 | 7,755,072.44 | 6.92 |
| 06160 | 百济神州 | 74,908.00 | 7,574,964.23 | 6.76 |
| 688036 | 传音控股 | 79,056.00 | 7,510,320.00 | 6.70 |
| 000333 | 美的集团 | 92,000.00 | 6,920,240.00 | 6.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 149,300.00 | 6,852,870.00 | 6.11 |
| 002352 | 顺丰控股 | 168,400.00 | 6,786,520.00 | 6.05 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 26,500.00 | 6,757,500.00 | 6.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,230,468.72 | 55.52 | 90.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,786,520.00 | 6.05 | 9.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.53 | 0.99 | 6.09 | 112,083,580.74 |
| 2024-09-30 | 93.25 | 1.88 | 6.10 | 223,068,594.77 |
| 2024-06-30 | 89.52 | 1.78 | 9.21 | 189,188,772.99 |
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