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国泰优质领航混合C

(020000)

净值:
1.0601
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0601 2025-04-18
  • 净值走势
国泰优质领航混合C(020000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0601-0.10%
2025-04-171.06120.85%
2025-04-161.0523-1.37%
2025-04-151.06690.25%
2025-04-141.06420.58%
2025-04-111.05810.30%
2025-04-101.05491.01%
2025-04-091.04441.26%
基金全称 国泰优质领航混合型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李海 陆经纬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1878亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 -8.99%
最近三月 8.06%
最近六月 0.00%
最近一年 6.01%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股23,906.009,231,509.408.24
300750宁德时代30,100.008,006,600.007.14
600519贵州茅台5,100.007,772,400.006.93
09633农夫山泉246,670.007,755,072.446.92
06160百济神州74,908.007,574,964.236.76
688036传音控股79,056.007,510,320.006.70
000333美的集团92,000.006,920,240.006.17
600276恒瑞医药149,300.006,852,870.006.11
002352顺丰控股168,400.006,786,520.006.05
300760迈瑞医疗26,500.006,757,500.006.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业62,230,468.7255.5290.17
交通运输、仓储和邮政业6,786,520.006.059.83
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3193.530.996.09112,083,580.74
2024-09-3093.251.886.10223,068,594.77
2024-06-3089.521.789.21189,188,772.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-陆经纬1077.47
2024-04-18-李海3676.01
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