基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优质领航混合A(019999) |
净值：
1.0909
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.0909 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,888.00 | 4,508,168.00 | 8.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,737.00 | 4,457,578.97 | 8.34 |
| 01810 | 小米集团-W | 93,202.00 | 4,231,672.40 | 7.92 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 27,976.00 | 4,040,374.91 | 7.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,357.00 | 2,915,615.86 | 5.46 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 37,400.00 | 2,719,690.75 | 5.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | 10,300.00 | 2,207,084.00 | 4.13 |
| 002078 | 太阳纸业 | 133,100.00 | 1,957,901.00 | 3.66 |
| 000651 | 格力电器 | 42,700.00 | 1,941,142.00 | 3.63 |
| 603565 | 中谷物流 | 161,000.00 | 1,537,550.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,948,330.43 | 41.08 | 80.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,241,883.12 | 6.07 | 11.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,415,460.00 | 2.65 | 5.18 |
| 卫生和社会工作 | 730,400.00 | 1.37 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.82 | 0.21 | 7.73 | 53,423,316.21 |
| 2024-12-31 | 93.53 | 0.99 | 6.09 | 112,083,580.74 |
| 2024-09-30 | 93.25 | 1.88 | 6.10 | 223,068,594.77 |
| 2024-06-30 | 89.52 | 1.78 | 9.21 | 189,188,772.99 |
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